📊 ILMN 詳細報告
完整分析
🟡 ILMN Illumina, Inc.
📈 評分 65/100 · 樂觀 · 看多 · 觀望 · 信心 中 現價: 177.69 HKD (+0.02%)📋 核心結論
IL Illumina 現價 177.69 HKD，創 52 週新高（177.69），YTD 升幅 +88.71%。MA20 165.39 > MA50 149.02 > MA100 136.53 形成標準多頭排列，MA200 128.55 為長線牛熊分界，股價遠高於所有均線確認強勢。然而現價偏離 MA20 達 7.4%（177.69 vs 165.39），超出 5% 嚴進策略閾值，不建議追高。PE TTM 32.25 偏高、PB 10.09 反映估值昂貴，RSI14 65.04 屬健康但接近超買區。今日收漲 0.02% 持平，方向性不足，宜待回調至 170.00-175.00 區間（今日低位 + MA20 上方）再部署短多，或於 179.00-180.00 阻力區做短線逆勢空。
🎯 操作建議
- 入場區間: 170.00-175.00 (回調吸納做多) / 179.00-180.00 (高位做空短打)
- 止損位: 做多止損：167.00 (跌破 MA20 165.39 下方 1%)；做空止損：183.00 (突破今日高 179.93 上方)
- 目標價: 做多目標：183.00-185.00 (突破 52 週高延伸)；做空目標：171.00 (MA20 165.39 + 緩衝)
- 風險回報比: 做多 2.0 (風險 5 對回報 10)；做空 1.6 (風險 4 對回報 8)
- 支持區: 170.00-175.00 (今日低 175.09 + MA20 165.39 上方約 3% 緩衝帶)
- 阻力區: 179.93-180.00 (今日高位) / 185.00-190.00 (52 週高延伸 / 心理阻力)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 165.39 |
| ma50_value | 149.02 |
| day_low_value | 175.09 |
| day_high_value | 179.93 |
| support_floor | 170.0 |
| support_ceiling | 175.0 |
| resistance_target | 183.0 |
✨ 利好催化
- 創 52 週新高 177.69 確認上升趨勢完好
- MA20/50/100 多頭排列 + MA200 128.55 牛熊分界上方運行，技術面強勢
🚨 風險警報
- PE TTM 32.25 + PB 10.09 估值偏貴，獲利回吐壓力大
- 股價偏離 MA20 達 7.4%，超出嚴進策略 5% 閾值，追高風險高
- 量比 N/A 無法確認資金流入持續性，突破 52 週高缺乏成交量配合
🏷️ 策略標籤
`MA多頭排列`、`52週新高突破`、`嚴進策略未達標`、`日內雙向 setup`
💭 分析推理
ILMN 現價 177.69 正好觸及 52 週高 177.69，YTD 累計 +88.71% 為強勢股。技術面 MA20 165.39 > MA50 149.02 > MA100 136.53 形成標準多頭排列，MA200 128.55 為長線牛熊分界（股價遠高於 MA200 達 38%），確認長線多頭格局。RSI14 65.04 處於健康偏強區間。但偏離 MA20 達 7.4%（177.69 ÷ 165.39 - 1），超出嚴進策略 5% 紅線，現價追多風險回報差。估值面 PE TTM 32.25、PB 10.09 屬於偏高水平，欠缺安全邊際。成交量 329,272 股、量比 N/A 無法確認放量配合。操作上宜觀望等待回調：做多宜於 170.00-175.00（今日低 175.09 附近）吸納，止損 167.00，目標 183.00-185.00；做空可於 179.00-180.00 阻力區短打，止損 183.00，目標 171.00 接近 MA20 165.39。日內交易建議 4 PM 前平倉不持倉過夜。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 165.39 / 149.02 / 136.53 / 128.55 |
| RSI14 | 65.04 |
| 52週高/低 | 177.69 / 91.0 |
| PE (TTM) / PB | 32.24864 / 10.093156 |
| 股息率 | None% |
| 年初至今 | 88.71% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3