← 返回 2026-06-27 全部報告

完整分析

⚪ ADI Analog Devices, Inc.

📋 Summary

ADI 今日急挫 7.42%，收報 386.91，跌穿 MA20（415.09）及 MA50（407.26），技術結構轉弱。H/L 區間達 6.01%、量比 1.76×，呈現放量急跌格局，RSI 14 為 45.84 偏弱勢。估值面 PE 57.49、PB 5.59 明顯偏高，但無利淡消息配合跌勢。短炒可留意兩個 setup：若反彈至 407.26-415.09 區間遇阻可短造；若於 382.82-386.91 區域止跌回穩可博均值回歸至 MA50 407.26。中長線仍受 MA200 314.69 之上長牛結構保護。

🎯 Trade Plan

- Entry zone: 383.00-387.00（今日低位 382.82 至現價 386.91 區間，吸博反彈）

- Stop loss: 378.00（即今日低位 382.82 下方約 1.3%，控制 2-3% 風險）

- Target: 400.00-407.26（先睇 400 心理關口，再挑戰 MA50 407.26）

- Risk/Reward: 3.2

✨ Catalysts

- 急跌後技術性超賣，RSI 14 跌至 45.84，存均值回歸空間

- 高波幅日（H/L 6.01%）配合放量 1.76×，提供短炒燃料

- 中長線 MA200 314.69 仍穩守下方，長線牛結構未破

🚨 Risks

- 估值偏高（PE 57.49、PB 5.59），若業績或宏觀轉弱易估值收縮

- 急跌放量而無新聞配合，或預示機構減倉未完，下跌趨勢或延續

- 已跌穿 MA20 及 MA50 兩條中短期均線，技術結構轉弱，反彈動能受限

🏷️ Strategy Tags

`急跌後均值回歸`, `高波幅放量日`, `跌破MA20/MA50`, `短線超賣博反彈`, `估值偏高警戒`

💭 Reasoning

ADI 現價 386.91 較 MA20（415.09）低 6.79%、較 MA50（407.26）低 5.00%，已跌穿短中期均線，按嚴進策略不宜追入做多。PE 57.49 及 PB 5.59 估值偏高，配合年內升幅 63.28% 已有充分調整壓力。今日 -7.42% 跌幅加 1.76× 量比，屬放量急跌，但無新聞利空，下跌或屬技術性/機構減倉行為。RSI 14 跌至 45.84 未算極度超賣，仍有下行空間。短炒首選均值回歸：若 382.82-386.91 區域止跌，可試做多博反彈至 MA50 407.26（reward 約 21 點，risk 5 點，R/R 約 4.2）；若反彈至 407.26-415.09 區間乏力，則可短造回測 380 區間。中長線 MA200 314.69 仍穩定托底，未破壞大趨勢。總分 37 反映估值與動能同步偏弱。

📊 Technicals

| Metric | Value |

|---|---|

| MA20/50/100/200 | 415.09 / 407.26 / 368.46 / 314.69 |

| RSI14 | 45.84 |

| 52w high/low | 445.48 / 220.68 |

| PE (TTM) / PB | 57.49034 / 5.585293 |

| Dividend yield | 1.14% |

| YTD | 63.28% |