📊 AMAT 詳細報告
完整分析
⚪ AMAT Applied Materials, Inc.
➡️ 評分 42/100 · 悲觀 · 震盪 · 觀望 · 信心 中 現價: 626.84 HKD (-6.16%)📋 Summary
AMAT 今日急跌 -6.16% 收 626.84 HKD，成交放量 1.80× 配合今日 H/L 區間 6.09% 高波幅。股價仍較 MA20 (546.80) 高出 14.6%，遠超 5% 嚴進閾值；RSI 71.5 雖回落但仍超買。雖然 MA20 (546.80) > MA50 (468.21) > MA100 (411.57) > MA200 (329.35) 多頭排列完好，長線站穩 MA200 之上 (現價 626.84 vs MA200 329.35，高出 90.3%)，但短期 PE 58.80 / PB 20.82 極貴，年內累升 +242.14%，估值消化壓力大。建議觀望為主，反彈乏力做空博回調至 580，做多需待回踩 580-622 (今日低位區) 才考慮。
🎯 Trade Plan
- Entry zone: 短空 638.00-645.00；做多需待 580.00-595.00
- Stop loss: 短空 662.00；做多 565.00
- Target: 短空目標 580.00；做多目標 660.19 (今日高位)
- Risk/Reward: 短空 2.1；做多 3.3
✨ Catalysts
- 半導體設備龍頭，AI / 先進製程 capex 周期受惠
- 股價站穩 MA200 (329.35) 之上 90.3%，長線多頭結構未破
🚨 Risks
- 估值極貴 (PE 58.80 / PB 20.82)，高位回調壓力大，年內已升 +242.14%
- RSI 71.5 仍超買 + 今日放量 -6.16% 屬典型派發訊號，後續或進一步回測 MA20 (546.80)
- 嚴進規則觸發：現價 626.84 較 MA20 (546.80) 高出 14.6%，禁止追多
🏷️ Strategy Tags
`高位放量急跌`, `量比放大 1.80×`, `偏離 MA20 過遠 (>5%)`, `多頭排列未破`, `短空做多皆可`
💭 Reasoning
今日 AMAT 收 626.84 HKD，急跌 -6.16% 配合 1.80× 量比放大 (今日成交 28,127,500 股 vs 5日均量) 屬典型高位放量派發。雖然 MA20 (546.80) > MA50 (468.21) > MA100 (411.57) > MA200 (329.35) 多頭排列完整、現價較 MA200 (329.35) 高 90.3% 長線多頭未破，但短中期超買嚴重：現價 626.84 較 MA20 (546.80) 高 14.6%，遠超嚴進 5% 閾值；RSI 71.5 仍處超買區。估值面 PE TTM 58.80、PB 20.82 屬半導體設備股歷史高位區，年內累升 +242.14%，估值消化壓力顯著。短炒策略上，現價追多違反嚴進原則，僅可 (1) 反彈至 638-645 乏力試空，止損 662 (今日高位 660.19 之上)，目標 580 附近；(2) 等待回踩 580-622 (今日低位區) 確認止跌後做多博反彈至 640-660，止損 565。
📊 Technicals
| Metric | Value |
|---|---|
| MA20/50/100/200 | 546.8 / 468.21 / 411.57 / 329.35 |
| RSI14 | 71.5 |
| 52w high/low | 668.0 / 156.25 |
| PE (TTM) / PB | 58.803005 / 20.815569 |
| Dividend yield | 0.34% |
| YTD | 242.14% |
Source: yfinance · LLM: MiniMax-M3