📊 CDNS 詳細報告
完整分析
⚪ CDNS Cadence Design Systems, Inc.
📈 評分 61/100 · 中性 · 震盪 · 觀望 · 信心 中 現價: 377.27 HKD (+2.45%)📋 Summary
CDNS 今日由低位 358.76 急彈至現價 377.27，升幅 +2.45%，全日 H/L 區間達 6.13% 屬高波幅日，提供短炒燃料。價格 377.27 仍低於 MA20 $389.28（偏離 -3.08%），但 MA20 > MA50 > MA100 多頭排列結構未破壞，MA100 $325.78 與 MA200 $326.90 形成中長線支持區。量比 1.48× 接近放量門檻，反彈有資金參與。RSI 50.66 中性，估值 PE 87.74 / PB 15.86 偏高限制上漲空間，建議等回踩 $368-$372 或突破 MA20 $389.28 後再入場。
🎯 Trade Plan
- Entry zone: 368.00-372.00（昨日收 $368.23 附近 + MA50 $362.81 上方）
- Stop loss: 357.50（即今日低位 $358.76 下方 $1.26）
- Target: 389.28 (MA20) / 394.50 (近期 swing high)
- Risk/Reward: 1.7
✨ Catalysts
- AI 晶片設計需求持續強勁，帶動 EDA 工具長期增長
- 52週高位 $416.39 至低位 $265.66 大區間運行，波動率提供短炒空間
🚨 Risks
- PE TTM 87.74 / PB 15.86 估值極高，對利率及 growth 預期敏感
- 股價由 52週高位 $416.39 回落至現價 $377.27（-9.4%），短線 trend 仍向下修整
🏷️ Strategy Tags
`MA多頭排列但價格低於MA20`, `高波幅日（H/L 6.13%）`, `量比接近放量（1.48×）`, `估值過高限制上行空間`
💭 Reasoning
CDNS 今日呈典型單日 V 形反彈：開市早段跌至全日低位 $358.76（接近 MA50 $362.81 區域），隨後買盤湧入推升至現價 $377.27，全日波幅 6.13% 屬高波幅交易日，對日內交易者具備充足燃料。技術結構上 MA20 $389.28 > MA50 $362.81 > MA100 $325.78 > MA200 $326.90 仍維持中長期多頭排列，但現價 $377.27 偏離 MA20 -3.08%，未確認收復短線趨勢線，嚴進策略下不建議即時追入。RSI 50.66 屬中性區域，方向未明。量比 1.48× 接近 1.5× 放量門檻，反彈有一定資金確認。估值 PE 87.74 / PB 15.86 屬極端高估值，限制向上空間。綜合而言，今日最佳操作為觀望，等待兩種 setup：（1）回踩 $368.00-$372.00 區間（即 MA50 $362.81 至昨收 $368.23）並出現反彈 K 線形態做多博上試 MA20 $389.28，止損 $357.50，R/R 約 1.7；（2）反彈至 $385.00-$389.28 阻力區出現疲態可小注做空博回吐 $375-$378。4 PM HKT 前必須平倉。
📊 Technicals
| Metric | Value |
|---|---|
| MA20/50/100/200 | 389.28 / 362.81 / 325.78 / 326.9 |
| RSI14 | 50.66 |
| 52w high/low | 416.39 / 265.66 |
| PE (TTM) / PB | 87.737206 / 15.859011 |
| Dividend yield | None% |
| YTD | 23.61% |
Source: yfinance · LLM: MiniMax-M3