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完整分析

⚪ COST Costco Wholesale Corporation

📋 Summary

COST 現價 952.54 HKD 收於 MA200 (957.67) 之下 0.5%，處於短中期均線空頭排列 (MA20 964.78 < MA50 996.96 ≈ MA100 995.62) 嘅震盪格局。今日 +1.09% 配合量比 2.36× 顯示買盤積極，但 PE TTM 47.84、PB 25.55 估值偏貴限制向上空間。RSI14 42.11 中性偏弱，日內波幅 1.96% 未達高波幅標準。短線關鍵為 957.67 (MA200) 多空爭奪——突破可博反彈至 964.78 (MA20) 甚至 996.96 (MA50)，受阻則回試 943.00 (今日低) 再下尋 850.00 (52週低)。

🎯 Trade Plan

- Entry zone: 突破做多：957.67-962.00（站穩 MA200 957.67 上方確認）；受阻做空：955.00-957.50（MA200 阻力區）

- Stop loss: 做多止損：942.24（昨收 / 今日低邊緣）；做空止損：963.00（站穩 MA200 之上）

- Target: 做多目標：964.78 (MA20) 首站 / 996.96 (MA50) 延伸；做空目標：943.00 (今日低) / 935.00

- Risk/Reward: 做多至 MA50: 2.1；做空至 943: 2.5

✨ Catalysts

- 今日 +1.09% 配合量比 2.36× 顯示買盤於 MA200 附近積極吸納

- 股價偏離 MA20 964.78 達 -1.27%，若突破 MA200 可觸發短線均值回歸

- PE TTM 47.84 同 PB 25.55 雖貴，但 Costco 屬優質消費防禦股，資金避險時或受青睞

🚨 Risks

- MA20 (964.78) < MA50 (996.96) < MA100 (995.62) 空頭排列，中期下行趨勢未改

- PE 47.84、PB 25.55 估值偏高，向上空間受制於估值天花板

- RSI14 42.11 偏弱且股價位於 MA200 之下，跌破 943.00 (今日低) 可能加速下試 52週低 850.00

🏷️ Strategy Tags

`MA空頭排列`, `量比放大`, `MA200 攻防戰`, `估值偏貴`

💭 Reasoning

COST 現價 952.54 收於 MA200 (957.67) 下方 0.5%，MA20 964.78 < MA50 996.96 < MA100 995.62 形成明確空頭排列，中期趨勢偏淡；但今日 +1.09% 配量比 2.36× 顯示資金喺 MA200 附近有承接，短線或出現方向性選擇。估值方面 PE TTM 47.84、PB 25.55 屬於消費股高位區，壓制向上空間。RSI14 42.11 屬中性偏弱，未進入超賣區域。日內交易以 MA200 957.67 為軸心：若放量站穩並收於 957.67 之上，可做多博反彈至 MA20 964.78（首站）及 MA50 996.96（延伸）；若喺 957.67 受挫回落，則做空博下試今日低 943.00，風險回報比約 2.5:1 較為合理。52週低 850.00 為長線極端支持。

📊 Technicals

| Metric | Value |

|---|---|

| MA20/50/100/200 | 964.78 / 996.96 / 995.62 / 957.67 |

| RSI14 | 42.11 |

| 52w high/low | 1094.3199 / 850.0 |

| PE (TTM) / PB | 47.84229 / 25.552336 |

| Dividend yield | 0.62% |

| YTD | -3.31% |