📊 DE 詳細報告
完整分析
⚪ DE Deere & Company
➡️ 評分 44/100 · 悲觀 · 震盪 · 觀望 · 信心 中 現價: 613.24 HKD (-2.78%)📋 Summary
Deere 現價 613.24 HKD，今日大跌 -2.78%，收於全日低位 612.16 之上 1 點位，成交量 231.95 萬股、量比 1.62× 確認放量下挫。股價仍站於 MA20 (582.91)、MA50 (574.91)、MA200 (530.66) 之上長線多頭格局未壞，但 MA20 已跌穿 MA100 (584.23)，短線均線出現熊叉排列。RSI 60.93 從高位回落至中性區。估值偏高：PE TTM 34.72、PB 6.04，預期已充分反映。YTD 升 +19.46% 累積大量獲利盤，今日單日急跌 + 放量確認短線弱勢。建議反彈至 618.00-622.00 區間做短倉博回調至 MA20 582.91-588.47 區域，止損 631.00。
🎯 Trade Plan
- Entry zone: 618.00-622.00
- Stop loss: 631.00
- Target: 585.00 (MA20 582.91 上方 + MA100 584.23 區域)
- Risk/Reward: 2.7
✨ Catalysts
- YTD +19.46% 反映 Deere 基本面復甦強勁
- 股價仍穩站 MA200 (530.66) 長線多頭格局未變
- 52週高位 662.49 仍提供中長期上行目標
🚨 Risks
- PE TTM 34.72 / PB 6.04 估值偏貴，預期已透支
- MA20 (582.91) 跌穿 MA100 (584.23) 出現短線熊叉訊號
- 量比 1.62× 配合 -2.78% 急跌疑似機構派發獲利盤
🏷️ Strategy Tags
`量比放大`, `高位回調`, `MA排列轉弱`, `估值偏高`, `dead-cat反彈短倉`
💭 Reasoning
Deere 今日收 613.24 HKD，急跌 -2.78%，成交量 231.95 萬股、量比 1.62× 確認屬於放量下挫交易日；今日 H/L 區間 630.05-612.16 幅度 2.92% 提供充足短炒波幅。技術面上股價 613.24 仍高於 MA20 (582.91)、MA50 (574.91)、MA200 (530.66)，長線多頭格局未壞，但 MA20 已跌穿 MA100 (584.23) 形成短線熊叉排列，預示短線動能轉弱。RSI 60.93 從超買區回落至中性。估值面 PE TTM 34.72、PB 6.04 雙雙偏高，市值 1655 億 HKD，預期已充分反映。綜合判斷為長線多頭但短線回調中，策略上偏短線短倉 — 等待 dead-cat 反彈至 618.00-622.00 區間（今日開盤缺口下沿至全日 50% 回撤位），止損設於 631.00（即今日高位 630.05 之上緩衝），目標 MA20 582.91-588.47 區域，風險回報比約 2.7:1。若股價直接跌破 612.16 並站穩，則確認加速下行，target 可下調至 MA50 574.91。
📊 Technicals
| Metric | Value |
|---|---|
| MA20/50/100/200 | 582.91 / 574.91 / 584.23 / 530.66 |
| RSI14 | 60.93 |
| 52w high/low | 662.49 / 439.11 |
| PE (TTM) / PB | 34.7248 / 6.0401664 |
| Dividend yield | 1.06% |
| YTD | 19.46% |
Source: yfinance · LLM: MiniMax-M3