← 返回 2026-06-27 全部報告

完整分析

⚪ DHR Danaher Corporation

📋 Summary

DHR 現價 196.19，較昨日收盤 193.21 上升 1.54%，近期由 161.91 低位反彈至 196.19，反彈幅度逾 21%，短線動能偏強但股價已偏離 MA20 (182.85) 達 7.29%，超出嚴進策略 5% 閾值，不宜追高。RSI14 為 65.48 處於健康區間，MA20 (182.85) > MA50 (178.75) 局部多頭排列成立，但 MA50 (178.75) < MA100 (189.54) 結構未完全修復，且股價 196.19 仍低於 MA200 (203.94)，長線尚未確認轉牛。建議等待回調至 190.00-193.00 區間再考慮做多，目標看 MA200 203.94，嚴守止損 188.00 (MA100 189.54 之下)。

🎯 Trade Plan

- Entry zone: 190.00-193.00

- Stop loss: 188.00

- Target: 203.94 (MA200)

- Risk/Reward: 2.5

✨ Catalysts

- 近30日由 161.91 強勢反彈至 196.19 (+21.2%)，短線 momentum 明確

- RSI14 65.48 處健康多頭區，未見超買鈍化

🚨 Risks

- 股價偏離 MA20 達 7.29%，超出嚴進 5% 閾值，追高風險大

- PE TTM 38.02 估值偏貴，PE > 30 估值溢價明顯

- MA50 (178.75) < MA100 (189.54) 中期均線結構未完全修復

- 股價 196.19 仍低於 MA200 (203.94)，長線牛熊分界未確認突破

🏷️ Strategy Tags

`局部多頭排列 (MA20 > MA50)`, `均線偏離超限 (偏離 MA20 +7.29%)`, `等待回調入場`, `RSI 健康區 (65.48)`

💭 Reasoning

DHR 現價 196.19，今日漲 1.54%，今日區間 192.29-196.19 幅度 1.99% 屬中等波幅，未達 3% 高波幅短炒標準；量比 1.19× 低於 1.5× 放量門檻，資金流入未獲確認。中期結構上 MA20 (182.85) > MA50 (178.75) 局部多頭成立，但 MA50 (178.75) < MA100 (189.54) 顯示中期均線尚未完全修復，且現價 196.19 仍低於 MA200 (203.94)，長線牛熊分界未突破。RSI14 65.48 健康，但股價偏離 MA20 達 7.29% (196.19/182.85-1)，超出嚴進策略 5% 閾值，追高風險高。估值面 PE TTM 38.02、PB 2.62 屬偏貴區間，股息率僅 0.82% 無息口保護。綜合打分：value 30 (PE 38 貴)、quality 55 (大盤穩健但息低)、momentum 60 (趨勢強但偏離大)、order_flow 45 (量比不足)，加權總分 55。建議觀望等待回調至 190.00-193.00 (今日低位 192.29 + 近期收盤 188.87 附近) 再做多，目標 MA200 203.94，止損 188.00 (MA100 189.54 之下)，風險回報比約 2.5。

📊 Technicals

| Metric | Value |

|---|---|

| MA20/50/100/200 | 182.85 / 178.75 / 189.54 / 203.94 |

| RSI14 | 65.48 |

| 52w high/low | 242.05 / 161.91 |

| PE (TTM) / PB | 38.02132 / 2.62223 |

| Dividend yield | 0.82% |

| YTD | -1.31% |