📊 MCD 詳細報告
完整分析
⚪ MCD McDonald's Corporation
➡️ 評分 41/100 · 悲觀 · 看空 · 觀望 · 信心 中 現價: 269.76 HKD (+1.97%)📋 Summary
MCD 處於明確跌勢：現價 269.76 全面跌穿 MA20 277.80、MA50 283.51、MA100 301.95 及 MA200 304.17，MA20 < MA50 < MA100 < MA200 空頭排列完好。今日反彈 +1.97% 至 269.76，從 52 週低位 264.54 之上 264.55 起步，但仍未收復 MA20 277.80，屬弱勢反彈而非趨勢反轉。RSI14 39.58 偏弱、未入超賣，今日 H/L 區間 2.31% 未達高波幅門檻（>3%），量比 1.38× 偏弱、不足 1.5× 放量標準，資金跟進意願不明。PB -149.04 顯示股東權益為負（受持續回購拖累），PE TTM 22.22 中性，估值缺乏安全邊際。短線宜觀望，若反彈至 272-274 區間乏力可嘗試做空；若回踩 264.55-266.00 區間企穩可小注做多博反彈至 MA20 277.80。
🎯 Trade Plan
- Entry zone: 264.55-266.00（做多，貼近 52 週低位 + 今日低位吸納）或 272.00-274.00（做空，反彈乏力區）
- Stop loss: 263.00（做多，跌破今日低位 264.55 之下 0.6% 止損）或 277.80（做空，突破 MA20 止損）
- Target: 277.80（做多目標，MA20）或 265.00（做空目標，回測今日低位）
- Risk/Reward: 2.1
✨ Catalysts
- 從 52 週低位 264.54 出現技術性反彈，今日 +1.97% 收復部分失地
- RSI14 39.58 接近超賣區（30），存在技術反彈動能
- 股息率 2.76% 提供下方承接力
🚨 Risks
- MA20 277.80 < MA50 283.51 < MA100 301.95 < MA200 304.17 確認長線空頭排列，現價 269.76 距 MA200 304.17 仍有 -11.30% 跌幅空間
- PB -149.04 反映股東權益為負，估值結構異常，宏觀逆風下回購支撐減弱
- 量比 1.38× 不足 1.5× 放量門檻，反彈缺乏成交確認，動能易衰竭
🏷️ Strategy Tags
`MA空頭排列`, `52週低位反彈`, `弱勢反彈日`, `量比未達標`, `RSI近超賣`
💭 Reasoning
MCD 現價 269.76 完全跌穿 MA20 277.80、MA50 283.51、MA100 301.95 及 MA200 304.17，技術面呈現 MA20 < MA50 < MA100 < MA200 標準空頭排列，距 MA200 偏離 -11.30%，確認長線熊勢。今日 +1.97% 反彈從 264.55（貼近 52 週低位 264.54）起步，但仍未收復 MA20 277.80，僅屬超跌技術反彈而非趨勢反轉。RSI14 39.58 偏弱，尚未進入 30 以下超賣區，反彈可持續性存疑。估值面 PE TTM 22.22 中性，PB -149.04 異常負值（主因長期回購侵蝕股東權益），股息率 2.76% 為成熟股合理水平，估值無明顯安全邊際。資金面量比 1.38× 偏弱，今日 H/L 區間 2.31% 未達 3% 高波幅門檻，短炒燃料不足。綜合而言，跌勢中做多有逆勢風險，做空需等待反彈至 MA20 277.80 或今日高位 270.79 之上乏力信號，兩方向 setup 偏短促，風險回報比約 2.1，建議嚴控倉位、4 PM 前必平倉。
📊 Technicals
| Metric | Value |
|---|---|
| MA20/50/100/200 | 277.8 / 283.51 / 301.95 / 304.17 |
| RSI14 | 39.58 |
| 52w high/low | 341.06 / 264.54 |
| PE (TTM) / PB | 22.220758 / -149.03868 |
| Dividend yield | 2.76% |
| YTD | -7.47% |
Source: yfinance · LLM: MiniMax-M3