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完整分析

⚪ MPWR Monolithic Power Systems, Inc.

📋 Summary

MPWR 今日單日急挫 -8.69%，收 1313.32 HKD，創近期新低並跌破 MA20 (1529.97) 及 MA100 (1352.28) 兩條關鍵均線，短線技術走勢全面轉弱。今日 H/L 區間 5.52% 屬極高波幅，配合量比 2.15× 顯示大戶積極換手沽貨。PE 94.35、PB 17.55 估值極度昂貴，即使大跌後估值修復仍未完成。RSI 14 為 41.33，未進入超賣區 (<30)，短線下行壓力未盡，但同時為均值回歸反彈提供空間。MA200 1159.52 為長線多空分界，下方不可失守。

🎯 Trade Plan

- Entry zone: 1295.00-1305.00 (long 反彈，靠近今日低位 1301.44) 或 1340.00-1355.00 (short 沽反彈，靠近已失守 MA100 1352.28)

- Stop loss: Long: 1265.00 (今日低位 1301.44 之下、MA200 1159.52 之上)；Short: 1380.00 (今日高位 1373.91 之上)

- Target: Long: 1375.00 (今日高位 1373.91 附近)；Short: 1260.00 (今日低位 1301.44 之下)

- Risk/Reward: 2.14

✨ Catalysts

- 估值過高 (PE TTM 94.35、PB 17.55) 觸發估值修正式獲利了結

- 失守 MA100 1352.28 觸發程式盤止損沽壓、跌破 MA20 (1529.97) 確認短線轉弱

🚨 Risks

- RSI 14 為 41.33，距超賣區 (<30) 仍有距離，下行趨勢或未完

- PE 94.35、PB 17.55 估值極貴，若業績不達預期仍有大幅下調空間

- MA200 1159.52 為長線多空分界，一旦失守將確認長線轉弱，技術走勢可能進一步惡化

🏷️ Strategy Tags

`急跌後均值回歸反彈`, `高波幅區間操作 (H/L 5.52%)`, `跌破 MA100 短線轉弱訊號`, `量比 2.15× 放量換手`, `偏離 MA20 達 -14.16% 禁止追空`

💭 Reasoning

MPWR 今日單日急挫 -8.69% 收 1313.32 HKD，跌破 MA20 1529.97 及 MA100 1352.28 兩條關鍵均線。MA20 (1529.97) 已跌至 MA50 (1553.85) 之下，偏離 MA20 達 -14.16%，遠超 5% 嚴進閾值，按規則不宜追空亦不宜博反彈。今日 H/L 區間 5.52% 配合量比 2.15× 確認大戶積極換手沽貨。RSI 14 為 41.33 未入超賣，估值 PE 94.35 / PB 17.55 仍極昂貴，估值修復路漫漫。綜合而言趨勢看空、波動極高，宜觀望等待結構企穩；若小倉位博反彈，long 入場 1295.00-1305.00 (今日低位 1301.44 附近)，止損 1265.00 (MA200 1159.52 之上)，目標 1375.00 (今日高位 1373.91 附近)，風險回報比約 2.14；沽反彈則在 1340.00-1355.00 區間，止損 1380.00，目標 1260.00。整體信心偏低，主因趨勢結構已壞、估值仍貴。

📊 Technicals

| Metric | Value |

|---|---|

| MA20/50/100/200 | 1529.97 / 1553.85 / 1352.28 / 1159.52 |

| RSI14 | 41.33 |

| 52w high/low | 1689.89 / 711.24 |

| PE (TTM) / PB | 94.347694 / 17.545557 |

| Dividend yield | 0.61% |

| YTD | 78.43% |