📊 PH 詳細報告
完整分析
🟡 PH Parker-Hannifin Corporation
➡️ 評分 55/100 · 中性 · 看多 · 觀望 · 信心 中 現價: 968.92 HKD (-2.12%)📋 核心結論
Parker-Hannifin（968.92 HKD）今日下跌 -2.12%，收於全日低位 965.58 附近，成交量 1,229,900 股放量至 1.73× 量比，顯示沽壓明顯。股價目前 6.67% 高於 MA20（908.30），已超出嚴進策略 5% 偏離上限，短期超買。MA20 908.30 雖高於 MA50 906.58 與 MA200 881.52，但低於 MA100 930.77，呈局部多頭排列但中期均線壓頂。RSI14 69.90 略偏高。PE 35.71、PB 8.36 估值偏貴，YTD 漲幅已達 38.31%。建議等待回調至 MA100 930.77 附近或下試 MA20 908.30 確認承接再考慮做多；短線可於 982.40-989.91 區間嘗試做空博回調。
🎯 操作建議
- 入場區間: 920.00-940.00（長線吸納區，MA100 930.77 附近）；短線做空區 980.00-989.91（前收 + 今日高位）
- 止損位: 長線 905.00（跌破 MA50 906.58 + MA20 908.30 之下）；短線 995.00（突破前收 989.91 之上）
- 目標價: 長線 982.40（今日高位）/ 1000.00 整數關；短線 930.00（MA100 930.77 對標）
- 風險回報比: 2.4（長線多單 930 入場 / 905 止損 / 982 目標）；1.6（短線空單 985 入場 / 995 止損 / 930 目標）
- 支持區: 906.00-930.00（MA50 906.58 / MA20 908.30 / MA100 930.77 三重支持帶）
- 阻力區: 982.40-989.91（今日高位 982.40 / 前收 989.91）
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 908.3 |
| ma50_value | 906.58 |
| day_low_value | 965.58 |
| day_high_value | 982.4 |
| support_floor | 906.0 |
| support_ceiling | 930.0 |
| resistance_target | 989.91 |
✨ 利好催化
- BMO Capital 維持跑贏大市評級，目標價 $1,068
- Bernstein 首次覆蓋給予跑贏大市評級，目標價 $1,026
- 宣布 25.5 億美元收購 KKR 旗下 Circor 航空關鍵系統業務
🚨 風險警報
- 估值偏高：PE 35.71、PB 8.36 雙高位，任何盈利遜於預期均觸發估值下修
- 股價 6.67% 高於 MA20 908.30，超出嚴進策略 5% 偏離上限，短線超買
- MA100 930.77 高於 MA20 908.30 構成中期均線壓力，且 Wells Fargo 已將目標價由 $980 下調至 $950
🏷️ 策略標籤
`量比放大1.73×`、`MA20乖離過大>5%`、`強勢股健康回調`、`估值偏貴PE35.7`、`中期均線壓頂MA100>MA20`
💭 分析推理
PH 現價 968.92 較 MA20 908.30 偏高 6.67%，已突破嚴進策略 5% 偏離警戒線，純追高風險大。30 日 K 線由 823 升至 990 區間累漲約 20%，今日跌 -2.12% 收 968.92，量能放大至 1.73× 5 日均量，屬放量回調訊號。MA20 908.30 > MA50 906.58 > MA200 881.52 短線多頭排列，但 MA100 930.77 > MA20 908.30 顯示中期均線反壓仍在，RSI14 69.90 接近超買區。估值面 PE 35.71、PB 8.36 屬工業股高位，YTD 已漲 38.31%，上行空間受制於 52 週高 1023.02。綜合判斷，當日不追高，等待回踩 MA100 930.77 至 MA50 906.58 區間（即 906-930）出現承接 K 線再行做多為主策略；激進者可於 980-989 區間（即今日高 982.40 + 前收 989.91）短空博回調至 930。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 908.3 / 906.58 / 930.77 / 881.52 |
| RSI14 | 69.9 |
| 52週高/低 | 1023.02 / 697.13 |
| PE (TTM) / PB | 35.71397 / 8.362491 |
| 股息率 | 0.83% |
| 年初至今 | 38.31% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3