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完整分析

🟡 CME CME Group Inc.

📋 核心結論

CME Group 現價 $220.83，處於 52 週低位 $218.58 附近，全線跌穿 MA20 $247.56、MA50 $271.09、MA100 $288.64、MA200 $280.48，技術上強烈看空排列。今日 +1.03% 反彈但 H/L 區間 $218.71-$224.92 達 2.81%，量比僅 0.80×，反彈量能不足。RSI14 24.93 極度超賣，具備技術反彈條件但需警惕 value trap。PE TTM 18.84、PB 3.00 估值中性，股息率 2.35%。年內累跌 -19.82%。短線策略傾向「反彈沽空」或「等待確認後做多博反彈至 $231.68」，避免重倉逆勢接刀。

🎯 操作建議

- 入場區間: $219.00-$221.00 (貼近 52 週低 $218.58 上方)

- 止損位: $215.50 (跌穿 52 週低 $218.58 即止損)

- 目標價: $231.68 (近 5 日 swing high，作為反彈首站)

- 風險回報比: 2.60

- 支持區: $215.50-$218.58 (52 週低 $218.58 + 略低延伸)

- 阻力區: $224.92-$231.68 (今日高 $224.92 → 近 5 日高 $231.68) / $242.26 (前 swing low)

### 關鍵價位（具體數值）

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| ma20_value | 247.56 |

| ma50_value | 271.09 |

| day_low_value | 218.71 |

| day_high_value | 224.92 |

| support_floor | 215.5 |

| support_ceiling | 218.58 |

| resistance_target | 231.68 |

✨ 利好催化

- 7 月 27 日推出覆蓋 50+ 美股的單一股期貨產品，業務擴張正面催化

- 推出 90% 及 50% 瘦肉牛特朗普期貨/期權合約，新產品線貢獻

- RSI 24.93 極度超賣，技術反彈需求

🚨 風險警報

- MA20 $247.56 至現價 $220.83 偏離達 -10.8%，已超「嚴進策略」5% 閾值，逆勢買入風險高

- 量比 0.80× 顯示今日反彈無量配合，疑似 dead cat bounce

- 若 $218.58 失守，下方無技術支撐，或加速下試 $200-$210 心理位

🏷️ 策略標籤

`強空頭排列 (MA20 < MA50 < MA100)`、`超賣反彈 (RSI 24.93)`、`量能不足 (量比 0.80×)`、`貼近 52 週低反彈`、`短炒均值回歸 / 沽空反彈`

💭 分析推理

CME 現價 $220.83 較 MA20 $247.56 低 10.8%，較 MA200 $280.48 低 21.3%，完全處於強空頭排列（MA20 $247.56 < MA50 $271.09 < MA100 $288.64 < MA200 $280.48），按嚴進策略不應逆勢追入。今日 +1.03% 反彈但量比 0.80× 顯示買盤乏力，傾向 dead cat bounce。RSI14 24.93 為極度超賣區，短線具備反彈動能，但需以 H/L 區間 $218.71-$224.92（幅度 2.81%）提供短炒空間。估值 PE TTM 18.84、PB 3.00 中性偏低估但無 deep value 訊號，股息率 2.35% 為成熟防守型。建議反彈至 $224.92-$231.68 區間沽空為主；若執意博反彈，止損 $215.50 嚴守，目標 $231.68，R/R 2.60。

📊 技術數據

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 247.56 / 271.09 / 288.64 / 280.48 |

| RSI14 | 24.93 |

| 52週高/低 | 326.46 / 218.58 |

| PE (TTM) / PB | 18.84215 / 3.0015087 |

| 股息率 | 2.35% |

| 年初至今 | -19.82% |