📊 ROST 詳細報告
完整分析
🟡 ROST Ross Stores, Inc.
📉 評分 36/100 · 悲觀 · 看空 · 觀望 · 信心 低 現價: 212.85 HKD (+1.93%)📋 核心結論
ROST 現價 $212.85，今日反彈 +1.93% 收市，但股價已跌穿 MA20 $228.49（偏離 -6.85%）、MA50 $225.68 及 MA100 $217.51 三大短中期均線，技術破位訊號明確。RSI14 34.73 接近超賣區，今日 H/L 區間 3.31% 為短炒提供波幅，惟量比僅 0.56× 顯示買盤未確認反彈真實性。估值 PE 29.73 / PB 10.84 偏貴，宜觀望待方向明朗 — 突破 $228.49 (MA20) 確認轉強追多，或反彈至 $217.51 (MA100) 受壓做空博新低。
🎯 操作建議
- 入場區間: $216.50-$218.50 反彈至 MA100 $217.51 附近做空 / $206.00-$208.50 回測今日低位附近做多博反彈
- 止損位: $221.50 (短倉止損，低於 MA50 $225.68) / $203.50 (多倉止損，低於今日低 $206.00)
- 目標價: $208.83 (短倉目標，昨日收盤) / $217.51 (多倉第一目標 MA100)
- 風險回報比: 0.45
- 支持區: $206.00 (今日低) - $208.83 (昨收) - $193.54 (MA200 長線防線)
- 阻力區: $217.51 (MA100) / $225.68 (MA50) / $228.49 (MA20)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 228.49 |
| ma50_value | 225.68 |
| ma100_value | 217.51 |
| ma200_value | 193.54 |
| day_low_value | 206.0 |
| day_high_value | 213.05 |
| support_floor | 206.0 |
| support_ceiling | 208.83 |
| resistance_target | 217.51 |
✨ 利好催化
- 美銀證券維持買入評級，目標價 $255
- 泰爾西諮詢維持買入評級，目標價 $265
- 富國集團下調至持有評級，目標價 $245
🚨 風險警報
- PE 29.73 / PB 10.84 估值偏高，存在殺估值風險
- 若失守 MA200 $193.54 將確認中線轉空，技術更深調整
- 反彈量比僅 0.56×（5日均量未放大），反彈動能存疑
- 股息率 0.84% 偏低，缺乏高息防守特性
🏷️ 策略標籤
`量比萎縮`、`均線破位`、`RSI超賣邊緣`、`高波幅日`、`嚴進策略觸發`
💭 分析推理
ROST 自 9 個交易日前高位 $240.13 急跌至今日低 $206.00，累積跌幅近 -14%，技術拋售型態明顯。今日 +1.93% 反彈收 $212.85，但收盤仍低於 MA20 $228.49、MA50 $225.68、MA100 $217.51 三條短中期均線，雖 MA 排列理論上仍為多頭 (228.49 > 225.68 > 217.51)，但價格已失守，信號實質轉弱。RSI14 34.73 接近超賣但未極端 (<30)。今日 H/L 區間 3.31% 雖為高波幅，量比 0.56× 卻揭示買盤未配合，做多依據不足。按嚴進規則，股價偏離 MA20 已達 -6.85%（>5% 上限），禁止追多。PE TTM 29.73、PB 10.84 估值偏貴，傳統 off-price 零售股甚少享有如此溢價。建議待 $228.49 突破確認轉強或 $206.00 失守確認新一輪跌勢後再行動。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 228.49 / 225.68 / 217.51 / 193.54 |
| RSI14 | 34.73 |
| 52週高/低 | 240.13 / 127.59 |
| PE (TTM) / PB | 29.727655 / 10.837577 |
| 股息率 | 0.84% |
| 年初至今 | 63.77% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3