📊 AZO 詳細報告

評分 35both觀望悲觀看空信心 —

估值 5%

質素 5%

動能 70%

資金流 20%

入場區間—

止損—

目標—

支持位$3,100-$3,125 (MA20 $3,103.68 至今日低位 $3,124.90 區間)

阻力位$3,235.15-$3,269.31 (今日高位 $3,235.15 至 MA50 $3,269.31 區間)

完整分析

🟡 AZO AutoZone, Inc.

📉 評分 35/100 · 悲觀 · 看空 · 觀望 · 信心低現價: 3159.28 HKD (-1.83%)

📋 核心結論

AutoZone (AZO) 今日收報 $3,159.28，跌 -1.83%，盤中區間 $3,124.90-$3,235.15，幅度達 3.49%（高波幅）。技術指標呈空頭排列：MA20 $3,103.68 < MA50 $3,269.31 < MA100 $3,420.76 < MA200 $3,595.43，股價 $3,159.28 雖企穩 MA20 之上 (+1.79%)，但仍低於 MA50 (-3.36%)、MA100 (-7.65%) 及 MA200 (-12.16%)。RSI14 為 56.05 處中性區。五家券商下調目標價（Citi $4,300→$3,700、Jefferies $4,400→$4,000、Morgan Stanley $4,020→$3,605 等），平均新目標約 $3,664。PE TTM 21.72 屬中等，PB -18.57 顯示股東權益為負，技術上資不抵債。量比 0.27× 極低，資金參與度嚴重不足。整體趨勢偏空但成交萎縮，操作難度上升。

🎯 操作建議

- 入場區間: Short 主做空: $3,210-$3,235 (今日高位 + 昨收附近)；Long 博反彈: $3,100-$3,120 (MA20 與今日低位一帶)

- 止損位: Short: $3,272 (MA50 $3,269.31 之上)；Long: $3,068 (52週低位 $2,935.19 反彈區之上)

- 目標價: Short: $3,103.68 (MA20) → $3,050；Long: $3,218.15 (昨收) → $3,235.15 (今日高位)

- 風險回報比: Short 約 1.6:1；Long 約 2.2:1

- 支持區: $3,100-$3,125 (MA20 $3,103.68 至今日低位 $3,124.90 區間)

- 阻力區: $3,235.15-$3,269.31 (今日高位 $3,235.15 至 MA50 $3,269.31 區間)

### 關鍵價位（具體數值）

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| ma20_value | 3103.68 |

| ma50_value | 3269.31 |

| day_low_value | 3124.9 |

| day_high_value | 3235.15 |

| support_floor | 3100.0 |

| support_ceiling | 3125.0 |

| resistance_target | 3269.31 |

✨ 利好催化

- 五家券商 (Citi/Jefferies/Morgan Stanley/Truist/Mizuho) 同步下調目標價，Citi 由 $4,300 降至 $3,700、Mizuho 由 $3,600 降至 $3,200，市場情緒承壓

- 股價由 52週高位 $4,354.54 已跌 -27.5%，YTD -16.18%，技術性超跌反彈動能漸弱

🚨 風險警報

- 量比僅 0.27×，今日 -1.83% 跌幅缺乏成交確認，low-volume decline 可能出現技術性反彈

- PB -18.57 反映股東權益為負，技術上資不抵債，結構性槓桿風險高，遇上逆風業績容易放大波動

- MA20 $3,103.68 為短線多空分水嶺，若跌破下一目標直指 $2,935.19 (52週低位) 風險區

🏷️ 策略標籤

`空頭排列 (MA20

💭 分析推理

AZO 現價 $3,159.28 處於明確空頭排列：MA20 $3,103.68、MA50 $3,269.31、MA100 $3,420.76、MA200 $3,595.43 依次向下，且股價 $3,159.28 雖站於 MA20 之上 (+1.79%)，但仍較 MA50 低 -3.36%、較 MA200 低 -12.16%。今日 -1.83% 跌幅配合 3.49% 高波幅，技術上具短炒燃料；但量比 0.27× 偏低反映跌勢缺乏真實拋售，較似新聞驅動。RSI14 56.05 中性無方向。基本面 PB -18.57 為極負值（股東權益為負，技術上資不抵債），五家券商同步降目標（平均 $3,664）進一步強化悲觀基調。短炒策略上，primary setup 為反彈做空至 $3,210-$3,235（MA20 + 今日高位）放空，止損 $3,272（MA50 $3,269.31 之上），目標 $3,103.68 (MA20)；counter-trend setup 為 $3,100-$3,120 試多博技術反彈至 $3,200-$3,235。基於成交萎縮及多空交雜，建議觀望為主，倉位宜輕。

📊 技術數據

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 3103.68 / 3269.31 / 3420.76 / 3595.43 |

| RSI14 | 56.05 |

| 52週高/低 | 4354.54 / 2935.1899 |

| PE (TTM) / PB | 21.719234 / -18.571875 |

| 股息率 | None% |

| 年初至今 | -16.18% |

數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3