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完整分析

🟡 CME CME Group Inc.

📋 核心結論

CME Group 處於明確下行趨勢，現價 $236.60 仍低於 MA20 $245.78、MA50 $269.01 及 MA200 $280.21，MA20 < MA50 < MA100 形成空頭排列。今日反彈 +2.42% 但量比僅 0.93×，缺乏成交配合，RSI14 33.24 接近超賣區。短線若能守穩 $230.67 今日低點，可博反彈至 MA20 $245.78；惟若跌破 $230 則打開下行空間至 52週低 $218.58。基本面上 6月日均成交量創歷史新高 3060萬份合約（+19% YoY）為中長期價值提供支撐。

🎯 操作建議

- 入場區間: 233.50-236.60

- 止損位: 229.00

- 目標價: 244.50 (MA20 $245.78 下方)

- 風險回報比: 1.6

- 支持區: 230.67 (今日低) / 225.00 / 218.58 (52週低)

- 阻力區: 237.42 (今日高) / 245.78 (MA20) / 269.01 (MA50) / 280.21 (MA200)

### 關鍵價位（具體數值）

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| ma20_value | 245.78 |

| ma50_value | 269.01 |

| day_low_value | 230.67 |

| day_high_value | 237.42 |

| support_floor | 218.58 |

| support_ceiling | 230.67 |

| resistance_target | 245.78 |

✨ 利好催化

- 6月日均成交量3060萬份合約創歷史新高，YoY +19%，基本面強勁

- RSI14 33.24接近超賣區，技術性反彈需求存在

🚨 風險警報

- MA20 $245.78 < MA50 $269.01 < MA100 $287.32 空頭排列明確，反彈可能係死貓彈

- 量比 0.93× 成交未配合，承接力不足

- 年內累跌 14.49%，若宏觀風險偏好下降或聯儲政策轉鷹，跌勢或加速

🏷️ 策略標籤

`MA空頭排列`、`超賣反彈日`、`量能不足`、`PE中性`

💭 分析推理

CME 現價 $236.60 處於明確下行通道：MA20 $245.78、MA50 $269.01、MA100 $287.32 形成完整空頭排列，價格同時低於 MA200 $280.21，中長短線均弱勢。雖然今日反彈 +2.42% 至 $236.60（區間 $230.67-$237.42，幅度 2.85%），但量比僅 0.93× 顯示反彈缺乏成交實質配合，「死貓彈」風險高。RSI14 33.24 逼近超賣區間，技術上具反彈需求。估值方面 PE TTM 20.20 中性、PB 3.22 略高於金融交易所同業平均，惟 6月日均成交量 3060萬份合約（+19% YoY）為基本面提供長線價值錨。短線策略以 $230.67 今日低點作為多頭止損參考，反彈目標設 MA20 $245.78 下方 $244.50；若 $230 失守則下試 $225 / $218.58 52週低。建議觀望待方向確認。

📊 技術數據

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 245.78 / 269.01 / 287.32 / 280.21 |

| RSI14 | 33.24 |

| 52週高/低 | 326.46 / 218.58 |

| PE (TTM) / PB | 20.204954 / 3.2158537 |

| 股息率 | 2.25% |

| 年初至今 | -14.49% |