📊 DE 詳細報告
完整分析
🟡 DE Deere & Company
➡️ 評分 52/100 · 中性 · 震盪 · 觀望 · 信心 中 現價: 621.27 HKD (-1.01%)📋 核心結論
迪爾（DE）現價 621.27 USD，今日下跌 1.01%，但全日高低區間達 3.83% 屬高波幅，提供短炒空間。股價 621.27 偏離 MA20 595.80 達 4.27%，已逼近嚴進策略 5% 閾值，唔建議追買。MA20 (595.80) > MA100 (586.72) > MA50 (577.97) 排列略亂，RSI14 為 70.07 接近超買區。估值 PE TTM 35.22、PB 6.12 偏貴，量比僅 0.78× 反映買盤動能不足。短線宜觀望，等待回調至 MA20 595.80 附近 590-605 區間再考慮做多，反彈唔破今日高位 638.97 則可嘗試做空。
🎯 操作建議
- 入場區間: 590.00-605.00 (MA20 595.80 附近 ±1.5%)
- 止損位: 582.00 (MA50 577.97 之上 0.7%)
- 目標價: 635.00 (今日高位 638.97 前) / 660.00 (52週高位 662.49 前)
- 風險回報比: 2.8
- 支持區: 590.00-605.00 (MA20 595.80 為中軸) / 575.00-580.00 (MA50 577.97 強支持)
- 阻力區: 635.00-638.97 (今日高位) / 660.00-662.49 (52週高位)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 595.8 |
| ma50_value | 577.97 |
| day_low_value | 615.17 |
| day_high_value | 638.97 |
| support_floor | 590.0 |
| support_ceiling | 605.0 |
| resistance_target | 638.97 |
✨ 利好催化
- 摩根大通將目標價從 $560 上調至 $590，但維持中性評級，潛在反彈空間有限
- 迪爾維持季度股息派發，具備防禦屬性
- 農業機械長線需求受惠於全球糧食安全主題
🚨 風險警報
- PE TTM 35.22 與 PB 6.12 估值明顯偏高，利率高位易受壓
- RSI14 70.07 接近超買，技術回調壓力大
- 股價偏離 MA20 達 4.27%，嚴進策略下追高風險高
- 量比 0.78× 反映買盤動能不足，上升動能存疑
🏷️ 策略標籤
`高波幅日內`、`回調吸納`、`RSI超買警戒`、`估值偏貴`、`量能不足`
💭 分析推理
迪爾（DE）現價 621.27，今日 -1.01%，全日高低區間 638.97-615.17 達 3.83%，為典型高波幅日，提供日內交易空間。然而多項指標不支持追高：（1）股價偏離 MA20 595.80 達 4.27%，逼近嚴進策略 5% 拒買線；（2）RSI14 70.07 已進入超買區域，技術回調壓力大；（3）MA 排列為 MA20 (595.80) > MA100 (586.72) > MA50 (577.97)，MA50 落後 MA100，並非標準多頭排列；（4）估值 PE TTM 35.22、PB 6.12 明顯偏高，估值修復風險大；（5）量比 0.78× 低於 5 日均量，無買盤配合。綜合而言，今日宜觀望，等待股價回調至 MA20 595.80 附近（590-605 區間）再考慮做多，止損設於 MA50 577.97 之下約 582.00，目標先看今日高位 638.97，更大目標為 52週高位 662.49 前。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 595.8 / 577.97 / 586.72 / 533.78 |
| RSI14 | 70.07 |
| 52週高/低 | 662.49 / 439.11 |
| PE (TTM) / PB | 35.21939 / 6.119259 |
| 股息率 | 1.03% |
| 年初至今 | 19.25% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3