← 返回 2026-07-02 全部報告

完整分析

🟡 DHR Danaher Corporation

📋 核心結論

丹納赫（DHR）現價 $197.93，今日 +2.17% 升至近月高位 $198.23，但量比僅 0.92× 無量配合，量價背離。股價已偏離 MA20 $185.76 達 6.56%，超出嚴進策略 5% 閾值，不建議追買；RSI 72.38 逼近超買。長線仍處 MA200 $203.99 下方，PE TTM 38.43、PB 2.65 估值偏貴。短線宜等待回調至 $188.61-$194.47 區間（即 MA100 至今日低位）再考慮做多博反彈 MA200 $203.99，止損 $186.50；亦可於 $197.50-$198.23 區間小注試短空。

🎯 操作建議

- 入場區間: 188.61-194.47（MA100 至今日低位）/ 197.50-198.23（短空試位）

- 止損位: 186.50（多單）/ 201.50（空單）

- 目標價: 203.99（MA200，多單）/ 190.00（MA100，空單）

- 風險回報比: 1.43

- 支持區: 185.76-190.48（MA20 $185.76 至昨日收 $193.72 區間）

- 阻力區: 198.23-203.99（今日高 $198.23 / MA200 $203.99）

### 關鍵價位（具體數值）

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| ma20_value | 185.76 |

| ma50_value | 178.68 |

| day_low_value | 194.47 |

| day_high_value | 198.23 |

| support_floor | 185.76 |

| support_ceiling | 194.47 |

| resistance_target | 203.99 |

✨ 利好催化

- 完成 Masimo Corporation 收購，業務組合擴張

- CFRA 維持買入評級，提供基本面具備支持

🚨 風險警報

- 股價偏離 MA20 達 6.56%，違反嚴進 5% 閾值，追高風險大

- 量比僅 0.92× 無量配合，今日 +2.17% 動能成疑

- PE TTM 38.43 估值偏貴，下行空間大於上行

🏷️ 策略標籤

`量價背離`、`RSI 逼近超買`、`MA20 偏離 >5% 不追高`、`長線跌破 MA200`、`區間震盪`

💭 分析推理

DHR 由 30 日低 $171.12 反彈至 $197.93，幅度 +15.7%，呈短期強勢。但今日 +2.17% 升幅配合量比 0.92×（低於 1.5× 放量閾值），量價背離明顯。股價 $197.93 較 MA20 $185.76 高出 6.56%，違反嚴進策略 5% 閾值，疊加 RSI 72.38 處超買邊緣，追入風險高。MA 結構上 MA50 $178.68 < MA20 $185.76 < MA100 $188.61，多頭排列未完全確立；長線仍於 MA200 $203.99 下方 2.97%，技術偏空。PE TTM 38.43 與 PB 2.65 顯示估值偏貴，股息率僅 0.83% 缺乏防禦性。CFRA 維持買入評級及 Masimo 收購完成提供基本面支持。建議待回調至 $190.48-$194.47 區間（昨日收 $193.72 至今日低 $194.47）吸納做多博反彈 MA200 $203.99，止損 $186.50（跌破 MA20）；或於 $197.50-$198.23 區間試短空，止損 $201.50。

📊 技術數據

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 185.76 / 178.68 / 188.61 / 203.99 |

| RSI14 | 72.38 |

| 52週高/低 | 242.05 / 161.91 |

| PE (TTM) / PB | 38.433006 / 2.6454864 |

| 股息率 | 0.83% |

| 年初至今 | -2.59% |