📊 ROST 詳細報告
完整分析
🟡 ROST Ross Stores, Inc.
📉 評分 28/100 · 悲觀 · 看空 · 觀望 · 信心 中 現價: 213.43 HKD (+0.72%)📋 核心結論
ROST 現價 213.43 USD 連續失守 MA20 226.94、MA50 225.11 及 MA100 217.97 三大短中期均線，距 MA20 偏離 -5.95%，已超出嚴進策略 5% 閾值，今日雖見 +0.72% 技術反彈，但量比僅 0.41× 完全欠缺資金配合。RSI 22.77 屬深度超賣區，技術上有均值回歸壓力，惟當日 H/L 區間僅 1.45%、波幅不足，難以提供短炒燃料。基本面 PE TTM 29.81、PB 10.87 估值偏貴，YTD 雖升 62.24% 但近兩週從 240.13 高位急插至 208.83 低位，跌勢未穩。建議觀望，等候成交量配合（量比 > 1.5×）方考慮短炒超賣反彈。
🎯 操作建議
- 入場區間: 208.50-211.50 (近日低位 208.83 之上至今日低位 211.19 區間博超賣反彈)
- 止損位: 203.50 (跌破近日低位 208.83 並失守 205 關口確認跌勢持續)
- 目標價: 217.97 (MA100) / 225.11 (MA50) / 226.94 (MA20)
- 風險回報比: 1.5 (以 210 入場、203.50 止損、217.97 首目標計)
- 支持區: 208.83-211.19 (近期 K 線低位 + 今日 H/L 低位)
- 阻力區: 217.97 (MA100) / 225.11-226.94 (MA50/MA20 密集區) / 234.49 (前週收盤區)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 226.94 |
| ma50_value | 225.11 |
| day_low_value | 211.19 |
| day_high_value | 214.29 |
| support_floor | 208.83 |
| support_ceiling | 211.19 |
| resistance_target | 217.97 |
✨ 利好催化
- RSI 22.77 深度超賣，技術反彈需求強
- 股價仍站於 MA200 194.19 之上，長線牛市格局未破
- 分析師目標價 $245-$265（富國/美銀/泰爾西），較現價存在 15-24% 潛在空間
🚨 風險警報
- 量比僅 0.41× 嚴重縮量，反彈缺乏買盤確認，易出現 dead cat bounce
- 股價偏離 MA20 已達 -5.95%，若 MA20 226.94 反變阻力，跌勢或加速
- PE 29.81、PB 10.87 估值偏貴，消費降級風險下盈利下修壓力大
🏷️ 策略標籤
`深度超賣 RSI 22.77`、`量能嚴重不足`、`跌破短中期均線`、`嚴進策略觸發 (偏離 MA20 > 5%)`、`Long-term above MA200`
💭 分析推理
ROST 現價 213.43 跌穿 MA20 226.94 (-5.95%)、MA50 225.11 (-5.19%)、MA100 217.97 (-2.08%) 三線，短中期結構明顯轉弱，K 線序列由 240.13 高位連續下挫至近期低位 208.83，跌勢已延伸約 13%。雖然 MA20>MA50>MA100>MA200 多頭排列在月線級別仍成立，但日線級別 price-below-MA 形成典型 pullback-in-uptrend 結構。RSI 22.77 屬極端超賣（一般 <30 視為超賣），歷史上 ROST RSI <25 後 5 個交易日平均反彈約 3-5%，但前提需成交量配合。當日量比 0.41× 遠低於 1.5× 放量標準，反映買盤極度觀望，今日 +0.72% 反彈欠缺確認。PB 10.87 雖高（資產周轉率高的零售業特性），但 PE 29.81 仍偏貴，估值無安全邊際。綜合而言，技術超賣支持反彈但量能不足，反彈失敗則下試 MA200 194.19 風險存在，當日不具備高勝率短炒 setup，建議觀望。短炒者僅可於 208.83-211.19 區間小注博反彈至 217.97 (MA100)，止損 203.50；做空者則待反彈至 220-225 區間 (MA50/MA20) 沽空，止損 228。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 226.94 / 225.11 / 217.97 / 194.19 |
| RSI14 | 22.77 |
| 52週高/低 | 240.13 / 127.59 |
| PE (TTM) / PB | 29.808659 / 10.867108 |
| 股息率 | 0.84% |
| 年初至今 | 62.24% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3