📊 SHW 詳細報告
完整分析
🟡 SHW The Sherwin-Williams Company
➡️ 評分 49/100 · 中性 · 看多 · 觀望 · 信心 中 現價: 352.48 HKD (+1.86%)📋 核心結論
SHW 現價 $352.48，今日升 1.86%，收近全日高位 $352.48 / 低位 $342.12，區間 2.94% 屬於近高波幅水平。技術上面股價已大幅突破 MA200 $333.58 長線牛熊分界並向上，但現價偏離 MA20 $323.70 高達 8.88%，違反嚴進策略（>5% 不追高），RSI14 79.34 嚴重超買。估值 PE TTM 33.83、PB 19.51 屬偏高，估值無安全邊際。量比 0.52× 遠低於 1.5× 放量門檻，升勢未獲成交量確認。日內操作不宜追高，建議等回調至 $343-$346 區間再評估做多機會，或若跌破 $342.12 做短。
🎯 操作建議
- 入場區間: 343.00-346.00
- 止損位: 339.50
- 目標價: 365.00 (近期阻力) / 375.23 (52週高位)
- 風險回報比: 4.3
- 支持區: 338.00-346.00 (今日低位 $342.12 + 昨日收 $346.05 + MA200 $333.58 緩衝區)
- 阻力區: 360.00 (心理關口) / 375.23 (52週高位 $375.23)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 323.7 |
| ma50_value | 317.37 |
| day_low_value | 342.12 |
| day_high_value | 352.48 |
| support_floor | 338.0 |
| support_ceiling | 346.0 |
| resistance_target | 375.23 |
✨ 利好催化
- 股價突破 MA200 $333.58 長線牛熊分界，技術上確認長線多頭格局
- 近 30 日由 $293.00 低位反彈至 $352.48，累計升幅約 19.6%，趨勢動能強勁
- 今日區間 2.94% 屬高波幅，提供日內短炒燃料
🚨 風險警報
- RSI14 79.34 嚴重超買（>70），技術調整壓力大
- 現價 $352.48 偏離 MA20 $323.70 達 8.88%，違反嚴進策略，追高風險高
- 量比僅 0.52× 遠低於放量門檻 1.5×，升勢缺乏成交量配合，存在量價背離
- PE TTM 33.83、PB 19.51 估值偏高，回調空間較大
- MA20 $323.70 < MA100 $327.32，短期均線排列未完全理順
🏷️ 策略標籤
`MA200 上方長線多頭`、`嚴重超買 RSI>70`、`量價背離`、`偏離 MA20>5% 不追高`、`高波幅日內可交易`
💭 分析推理
SHW 現價 $352.48，今日升 1.86%，收近全日高位 $352.48，全日區間 $342.12-$352.48 達 2.94%，接近高波幅 3% 門檻，日內短炒有燃料。技術上股價已突破 MA200 $333.58 確認長線多頭，但現價偏離 MA20 $323.70 達 8.88%，遠超嚴進策略 5% 上限，加上 RSI14 79.34 處於嚴重超買區域，今日追高風險回報比極差。動能面雖然 30 日由 $293 反彈至 $352.48 累升約 19.6% 表現強勁，但 MA20 $323.70 < MA100 $327.32，短期均線未理順，趨勢排列唔理想。最關鍵係量比僅 0.52×，遠低於放量門檻 1.5×，升勢缺乏資金確認，量價背離明顯。估值 PE 33.83 / PB 19.51 屬偏高，無安全邊際。綜合嚟講，今日最佳策略係觀望唔追高；若股價回調至 $343-$346（昨日收 $346.05 至今日低 $342.12 區間）並出現承接，可考慮小注做多，止損 $339.50 守今日低下方，目標先睇 $360 心理位，再挑戰 52 週高 $375.23；若反之跌破 $342.12 且反彈乏力，可短炒做空博回調至 $338-$340。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 323.7 / 317.37 / 327.32 / 333.58 |
| RSI14 | 79.34 |
| 52週高/低 | 375.23 / 293.0 |
| PE (TTM) / PB | 33.827255 / 19.505287 |
| 股息率 | 0.92% |
| 年初至今 | -0.43% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3