← 返回 2026-07-03 全部報告

完整分析

🟡 CDNS Cadence Design Systems, Inc.

📋 核心結論

CDNS 現價 $373.14，今日下跌 -1.22%，區間 $370.50-$381.78，振幅 3.02% 屬高波幅日。股價已跌破 MA20 ($383.55) 約 2.7%，但仍站喺 MA50 ($367.54) 之上約 1.5%，RSI14 為 42.09 偏弱。MA20 > MA50 > MA100 > MA200 多頭排列仍然完整，但短線動能轉弱。估值 PE TTM 86.98、PB 15.69 屬極高估值，缺乏安全邊際。量比 0.78× 偏低，未見資金積極承接。日內交易者宜觀望或順勢短炒：反彈至 $381-$384 (MA20 附近) 可短做，下望 $370.50 (今日低位)；若回調至 $367-$371 (MA50 附近) 可博短多，上望 $383.55。

🎯 操作建議

- 入場區間: 做空：381.00-384.00 (MA20 $383.55 反壓區)；做多：367.00-371.00 (MA50 $367.54 至今日低位 $370.50 區間)

- 止損位: 做空：387.00 (突破 MA20 + $3 緩衝)；做多：364.00 (跌破 MA50 $367.54 並下破 $365)

- 目標價: 做空目標：370.50 (今日低位)；做多目標：383.55 (MA20)

- 風險回報比: 做空：(382.5-370.5)/(387-382.5) = 2.67；做多：(383.55-369)/(369-364) = 2.91

- 支持區: 370.50 (今日低位) / 367.54 (MA50) / 365.00 緩衝區

- 阻力區: 383.55 (MA20) / 390.90-394.50 (前期密集區) / 414.16-416.39 (52週高位)

### 關鍵價位（具體數值）

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| ma20_value | 383.55 |

| ma50_value | 367.54 |

| day_low_value | 370.5 |

| day_high_value | 381.78 |

| support_floor | 367.54 |

| support_ceiling | 370.5 |

| resistance_target | 383.55 |

✨ 利好催化

- AI/EDA 板塊受惠半導體設計需求，長線增長動能仍在

- 股價從 52週高位 $416.39 回調約 10%，技術上有超跌反彈需求

- MA20 > MA50 > MA100 > MA200 多頭排列未被破壞，中長期上升結構仍存

🚨 風險警報

- PE TTM 86.98、PB 15.69 估值極高，任何業績 miss 或利率上行將觸發估值下修

- 今日下跌 -1.22% 且跌破 MA20 $383.55，短線動能轉弱，RSI 42.09 未見底

- 量比 0.78× 偏低，未有明顯資金承接，下跌動能未確認釋放

🏷️ 策略標籤

`MA20 反壓短空`、`MA50 支撐短多`、`高波幅日內 (3.02%)`、`多頭排列但短線轉弱`、`估值過高避險`

💭 分析推理

CDNS 現價 $373.14 處於多頭排列但短線轉弱嘅尷尬位置：MA20 ($383.55) > MA50 ($367.54) > MA100 ($329.84) > MA200 ($327.46) 排列完整，但現價已跌破 MA20 約 2.7%，RSI14 為 42.09 偏弱，今日再跌 -1.22%。PE TTM 86.98 同 PB 15.69 反映市場對其 EDA 行業龍頭地位嘅高溢價定價，安全邊際薄弱。今日振幅 3.02% 屬高波幅日，提供短炒燃料；但量比僅 0.78× 偏低，未見增量資金入場。操作上宜採區間操作：反彈至 $381-$384 (MA20) 可短做，目標 $370.50 (今日低位)，止損 $387；回調至 $367-$371 (MA50 區間) 可博短多，目標 $383.55 (MA20)，止損 $364。整體維持觀望，等待方向明確。

📊 技術數據

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 383.55 / 367.54 / 329.84 / 327.46 |

| RSI14 | 42.09 |

| 52週高/低 | 416.39 / 265.66 |

| PE (TTM) / PB | 86.97903 / 15.685402 |

| 股息率 | None% |

| 年初至今 | 14.18% |