📊 DHR 詳細報告
完整分析
🟡 DHR Danaher Corporation
➡️ 評分 41/100 · 中性 · 震盪 · 觀望 · 信心 中 現價: 197.93 HKD (+2.17%)📋 核心結論
DHR 當日大升 2.17% 至 $197.93，但收市仍受制於 MA200 $203.99 長線阻力之下。短期 MA20 $185.76 > MA50 $178.68 確認局部反彈，惟 MA50 $178.68 < MA100 $188.61 中期未構成多頭排列。RSI14 報 72.38 逼近超買區，股價偏離 MA20 $185.76 達 6.55%（超出嚴進規則 5% 上限），量比 0.93× 未確認資金跟進。PE TTM 高達 38.28、PB 2.65 估值偏貴，股息率僅 0.81%。操作上宜觀望，待回調至 $193.50-$195.00（即昨日收 $193.72 + 今日低 $194.47）再做多博反彈 MA200 $203.99；或在 $202.00-$203.99 阻力區做空。
🎯 操作建議
- 入場區間: $193.50-$195.00 (回調至昨日收 $193.72 + 今日低 $194.47 區間)
- 止損位: $189.50 (低於近5日低位 $190.48)
- 目標價: $203.99 (MA200 阻力)
- 風險回報比: 2.05
- 支持區: $190.48-$194.47 (近5日低位 $190.48 + 今日低 $194.47)
- 阻力區: $198.23-$203.99 (今日高 $198.23 + MA200 $203.99)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 185.76 |
| ma50_value | 178.68 |
| day_low_value | 194.47 |
| day_high_value | 198.23 |
| support_floor | 190.48 |
| support_ceiling | 194.47 |
| resistance_target | 203.99 |
✨ 利好催化
- Masimo Corporation 收購完成，整合協同效應釋放
- CFRA 維持 Buy 評級
- 滙豐目標價 $230 仍高於現價 $197.93
🚨 風險警報
- 股價偏離 MA20 達 6.55% 超過嚴進上限 5%
- RSI 72.38 逼近超買區域
- 量比 0.93× 未確認資金跟進
- Third Point 已沽清持倉（smart money exit）
- PE TTM 38.28 估值偏貴
🏷️ 策略標籤
`MA部分多頭排列`、`RSI超買`、`量比不足`、`MA200阻力未破`、`偏離MA20超限`
💭 分析推理
DHR 現價 $197.93 雖升 2.17%，但收市仍低於 MA200 $203.99，長線處於熊市區。短期 MA20 $185.76 > MA50 $178.68 確認反彈，惟 MA50 < MA100 $188.61 中期趨勢未確認多頭排列。股價偏離 MA20 達 6.55%，違反嚴進策略『偏離 MA20 超過 5% 不買入』規則。RSI 72.38 接近超買，量比 0.93× 未確認資金跟進，今日升幅缺乏成交量配合。估值上 PE TTM 38.28、PB 2.65 偏貴，股息率僅 0.81%。綜合而言，今日反彈處於中期下降通道內、接近長線 MA200 阻力，短炒宜觀望：若回調至 $193.50-$195.00（昨日收 + 今日低）可考慮做多，止損 $189.50，目標 MA200 $203.99；若反彈至 $202-$203.99 阻力區不破則可做空博回調至 $194.50，風險回報比約 2.0。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 185.76 / 178.68 / 188.61 / 203.99 |
| RSI14 | 72.38 |
| 52週高/低 | 242.05 / 161.91 |
| PE (TTM) / PB | 38.284332 / 2.6454864 |
| 股息率 | 0.81% |
| 年初至今 | -2.59% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3