📊 TSLA 詳細報告
完整分析
🟡 TSLA Tesla, Inc.
📉 評分 39/100 · 悲觀 · 看空 · 觀望 · 信心 中 現價: 393.45 HKD (-7.49%)📋 核心結論
TSLA 今日大插 -7.49%，現價 393.45 USD，由開市高位 432.35 直插至低位 389.30，呈典型 gap-and-crash 形態，全日區間 10.94% 屬極高波幅。技術上股價已跌破 MA200（418.61）長線牛熊分界，MA20（399.16）< MA50（406.42）屬短線空頭排列，RSI14 48.07 中性偏弱。估值 PE TTM 357.68、PB 17.97 極貴，雖然 Q2 總交付 480,126 輛遠超 Visible Alpha 預期 402,776 輛，市場仍以利淡解讀。短炒宜待今日低位 389.30 附近出現承接再博反彈至 MA20 399.16，否則觀望為主。
🎯 操作建議
- 入場區間: 390.00-394.00 (今日低位 389.30 至現價 393.45 區間)
- 止損位: 384.00 (低於今日低位 389.30 約 1.4%，止損幅度約 2.5%)
- 目標價: 399.16 (MA20 第一目標) / 406.42 (MA50 第二目標)
- 風險回報比: 1.12
- 支持區: 381.59-389.30 (近期 kline 低點 381.59 至今日低位 389.30)
- 阻力區: 399.16 (MA20) / 406.42 (MA50) / 425.30 (昨收) / 432.35 (今日高位)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 399.16 |
| ma50_value | 406.42 |
| day_low_value | 389.3 |
| day_high_value | 432.35 |
| support_floor | 381.59 |
| support_ceiling | 389.3 |
| resistance_target | 399.16 |
✨ 利好催化
- Q2 總交付 480,126 輛，較 Visible Alpha 預期 402,776 輛高出約 19%，基本面超預期
- Q2 儲能產品部署 13.5 GWh，儲能業務持續擴張
- Model 3/Y 交付 467,762 輛，主力車款需求穩健
🚨 風險警報
- 估值極高，PE TTM 357.68、PB 17.97 對盈利波動極敏感
- 今日 -7.49% 急跌 + 跌破 MA200 418.61 長線牛熊分界，短線技術破壞
- 量比僅 1.37× 未達放量 1.5× 標準，跌勢未獲充分換手確認見底
🏷️ 策略標籤
`高波幅日內 (H/L 10.94%)`、`跌破 MA200 長線轉弱`、`Gap-and-crash 利淡形態`、`估值過熱 PE 357`
💭 分析推理
TSLA 今日 -7.49% 急跌，現價 393.45 跌破 MA200 418.61 長線牛熊分界約 6.0%，MA20 399.16 < MA50 406.42 短線空頭排列，RSI14 48.07 中性，技術面全面轉弱。全日 H/L 區間 10.94% 屬極高波幅，量比 1.37× 顯示賣壓雖重但未至恐慌拋售。估值 PE 357.68、PB 17.97 極貴，即使 Q2 交付 480,126 輛超預期 19%，股價仍以 gap-and-crash 回應，反映市場對後續指引及估值消化存疑。操作上觀望為主，若要博反彈可於 390.00-394.00 區間（即今日低位 389.30 上方）小注吸納，止損 384.00，目標 MA20 399.16；若反彈乏力於 MA20 399.16 受壓，則可反手做空，目標 381.59 近期低點。整體以震盪偏空格局處理，避免在 MA200 418.61 下方重倉接刀。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 399.16 / 406.42 / 398.08 / 418.61 |
| RSI14 | 48.07 |
| 52週高/低 | 489.88 / 293.94 |
| PE (TTM) / PB | 357.68182 / 17.968216 |
| 股息率 | None% |
| 年初至今 | 24.77% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3