📊 UNP 詳細報告
完整分析
🟡 UNP Union Pacific Corporation
📈 評分 62/100 · 樂觀 · 看多 · 觀望 · 信心 中 現價: 282.25 HKD (+1.63%)📋 核心結論
UNP 收報 $282.25，今日升 1.63%，盤中高見 $282.80 創 52週新高，技術面呈完美多頭排列（MA20 $267.66 > MA50 $267.05 > MA100 $259.48 > MA200 $244.41），RSI14 $64.01 處健康區間，趨勢動能強勁。惟現價已較 MA20 偏離約 5.46%，超出『嚴進』5% 閾值，現價追入性價比偏低，建議等待回調至 MA20/MA50 交匯區 $271.00-$273.50 吸納。估值面 PE TTM 23.25、PB 8.63 並唔平，但基本面有 Q1 EPS 勝預期（$2.93 vs $2.86）及美銀上調目標價至 $297 利好護航。資金面偏弱——量比僅 0.75×，突破 52週高位缺乏成交配合，提防假突破。
🎯 操作建議
- 入場區間: 271.00-273.50
- 止損位: 266.50
- 目標價: 292.00 (短期) / 297.00 (BoA 目標價)
- 風險回報比: 3.3
- 支持區: 267.66-270.50 (MA20 $267.66 / MA50 $267.05 交匯 + 今日低位 $278.58 下方緩衝區)
- 阻力區: 282.80 (今日高位 $282.80，已觸 52週高 $282.25) / 297.00 (美銀上調目標價) / 300.00 (整數關口)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 267.66 |
| ma50_value | 267.05 |
| day_low_value | 278.58 |
| day_high_value | 282.8 |
| support_floor | 267.66 |
| support_ceiling | 270.5 |
| resistance_target | 297.0 |
✨ 利好催化
- 美銀上調目標價由 $266 至 $297，看好鐵路類股景氣復甦
- Q1 調整後 EPS $2.93 勝 FactSet 預期 $2.86，基本面驗證
🚨 風險警報
- 量比僅 0.75× 遠低於 1.5× 放量門檻，突破 52週高位缺乏成交確認，提防假突破
- 現價較 MA20 $267.66 偏離 5.46%，超出嚴進 5% 閾值，追高止損空間被壓縮
🏷️ 策略標籤
`MA多頭排列`、`創52週新高`、`RSI健康區`、`量能未確認`、`嚴進策略觀望`、`基本面護航`
💭 分析推理
UNP 收 $282.25 升 1.63%，盤中 $282.80 觸及 52週新高 $282.25 確認突破，但當日成交 2,272,500 股對應量比僅 0.75×，遠低於 1.5× 放量門檻，純價格突破無成交確認，order_flow 評分僅 35。MA 結構呈 MA20 $267.66 > MA50 $267.05 > MA100 $259.48 > MA200 $244.41 完美多頭排列，RSI14 $64.01 處於 50-70 健康區，momentum 評分 72。然而現價 $282.25 較 MA20 $267.66 偏離 5.46%，超出嚴進策略 5% 閾值，當下追入性價比偏低。估值 PE TTM 23.25、PB 8.63 均不算便宜（PB > 5 扣分），value 評分 30。基本面有 Q1 EPS $2.93 勝預期、美銀上調目標至 $297 利好，quality 評分 72 作 tiebreaker 加分。綜合總分 63，操作上觀望為主，等待回調至 $271.00-$273.50（MA20 $267.66 與 MA50 $267.05 交匯區上沿）再考慮吸納做多，止損 $266.50（跌破 MA20/MA50 區間），目標先睇 $292.00 再挑戰 $297.00 BoA 目標，R/R 約 3.3。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 267.66 / 267.05 / 259.48 / 244.41 |
| RSI14 | 64.01 |
| 52週高/低 | 282.25 / 214.91 |
| PE (TTM) / PB | 23.249588 / 8.629387 |
| 股息率 | 1.96% |
| 年初至今 | 19.46% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3