← 返回 2026-07-10 全部報告

📊 ADSK 詳細報告

下日勝率 41%觀望
估值 5%
30
質素 5%
55
動能 70%
40
資金流 20%
25
入場區間$205.00-$207.19 (回踩今日低位 $207.19 附近吸納做多) / $212.00-$212.80 (反彈至今日高位 $212.80 附近做空)
止損做多止損 $199.00 (MA20 $199.29 之下) / 做空止損 $216.50 (今日高位 $212.80 之上)
目標做多目標 $212.80 (今日高位) / 延伸 $222.39 (MA50)；做空目標 $207.19 (今日低位) / 延伸 $199.29 (MA20)
支持位$199.29-$207.19 (MA20 $199.29 至今日低位 $207.19)，再下方 $187.72 為 52週低位
阻力位$212.80-$222.39 (今日高位 $212.80 至 MA50 $222.39)

完整分析

🟡 ADSK Autodesk, Inc.

📉 評分 38/100 · 悲觀 · 看空 · 觀望 · 信心 低 現價: 208.45 HKD (-0.06%)

📋 核心結論

ADSK 現價 $208.45，今日微跌 -0.06%，收於 $208.45（昨收 $208.58），全日區間 $207.19-$212.80，波幅 2.69% 略低於 3% 高波幅門檻。技術上 MA20 $199.29 < MA50 $222.39 < MA100 $231.30 呈空頭排列，股價亦站喺 MA200 $261.19 之下 20.2%，長中線趨勢偏弱；不過 RSI14 64.86 中性略強，股價自 52週低位 $187.72 反彈後於 $195-$212 區間震盪，構築短線底。量比僅 0.66× 反映買盤唔積極，缺乏突破燃料。PE 30.48、PB 13.79 估值偏貴，YTD 累跌 25.66%。建議觀望，待量能配合再部署。

🎯 操作建議

- 入場區間: $205.00-$207.19 (回踩今日低位 $207.19 附近吸納做多) / $212.00-$212.80 (反彈至今日高位 $212.80 附近做空)

- 止損位: 做多止損 $199.00 (MA20 $199.29 之下) / 做空止損 $216.50 (今日高位 $212.80 之上)

- 目標價: 做多目標 $212.80 (今日高位) / 延伸 $222.39 (MA50)；做空目標 $207.19 (今日低位) / 延伸 $199.29 (MA20)

- 風險回報比: 做多 2.2 (至 MA50) / 做空 3.6 (至 MA20)

- 支持區: $199.29-$207.19 (MA20 $199.29 至今日低位 $207.19)，再下方 $187.72 為 52週低位

- 阻力區: $212.80-$222.39 (今日高位 $212.80 至 MA50 $222.39)

### 關鍵價位（具體數值）

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| ma20_value | 199.29 |

| ma50_value | 222.39 |

| day_low_value | 207.19 |

| day_high_value | 212.8 |

| support_floor | 199.29 |

| support_ceiling | 207.19 |

| resistance_target | 222.39 |

✨ 利好催化

- Citi 上調目標價至 $252（前值 $246），CFRA 維持買入評級

- Autodesk 公佈 FY2027 Q1 業績（8-K 披露），需關注訂閱收入及 AI 設計產品 (Fusion/Forma) 採用進度

🚨 風險警報

- RBC 將目標價由 $335 大幅下調至 $305，Piper Sandler 由 $383 下調至 $369，反映分析師對增長前景憂慮

- MA20 $199.29 < MA50 $222.39 < MA100 $231.30 空頭排列未改，量比僅 0.66× 確認買盤疲弱

- PE 30.48、PB 13.79 估值仍偏貴，且年內累跌 25.66%，下行風險未完全釋放

🏷️ 策略標籤

`MA空頭排列 (MA20 < MA50 < MA100)`、`量比萎縮 (0.66×)`、`股價站於 MA200 之下 (-20.2%)`、`短線區間震盪 ($195-$212)`、`RSI 中性區 (64.86)`

💭 分析推理

ADSK 中線趨勢明顯偏空：MA20 $199.29 < MA50 $222.39 < MA100 $231.30 三線空頭排列，現價 $208.45 較 MA200 $261.19 低 20.2%，確認長線熊勢。短線方面，股價自 52週低位 $187.72 反彈後形成 $195-$212 區間震盪，今日波幅 2.69% 略低於 3% 短炒門檻，加上量比僅 0.66×，缺乏突破燃料。RSI14 64.86 處於中性偏強區域，未見超買超賣極端值。估值面 PE 30.48、PB 13.79 對軟件股仍偏貴，股息率 N/A 無息保護。消息面多空交織——Citi 升至 $252、CFRA 維持買入屬正面，但 RBC 由 $335 降至 $305、Piper 由 $383 降至 $369 反映華爾街對 FY27 增長憂慮。綜合判斷，日內以區間操作為主：做多建議回踩 $205.00-$207.19 吸納、止損 $199.00 (MA20)、目標 $212.80 (今日高位)，延伸睇 $222.39 (MA50)，R/R 約 2.2；做空建議反彈 $212.00-$212.80 區間、止損 $216.50、目標 $199.29 (MA20)，R/R 約 3.6。整體信心偏低，宜嚴控倉位。

📊 技術數據

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 199.29 / 222.39 / 231.3 / 261.19 |

| RSI14 | 64.86 |

| 52週高/低 | 326.79 / 187.72 |

| PE (TTM) / PB | 30.475145 / 13.791848 |

| 股息率 | None% |

| 年初至今 | -25.66% |

數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3

最後更新: 2026-07-12 00:03 HKT