📊 CDNS 詳細報告
完整分析
🟡 CDNS Cadence Design Systems, Inc.
➡️ 評分 47/100 · 中性 · 震盪 · 觀望 · 信心 中 現價: 384.17 HKD (-0.46%)📋 核心結論
CDNS 現價 $384.17 處於 30 日區間中段，從 52 週高位 $416.39 回調後於 $370-$390 區間整固。今日微跌 -0.46%，H/L 區間 $380.21-$389.49 幅度 2.42%，提供短炒空間但量比僅 0.64× 缺乏資金確認。MA20 ($380.20) > MA50 ($372.55) > MA100 ($333.97) > MA200 ($327.87) 多頭排列完整，但 RSI 47.69 中性，反映多空膠著。PE TTM 89.34 及 PB 16.15 估值極貴，限制向上空間。建議區間操作：靠近 $380-382 區間博短多反彈至 $389-390，靠近 $389-391 區間博短空回調至 $380 附近。
🎯 操作建議
- 入場區間: 做多：380.20-382.00；做空：389.00-391.00
- 止損位: 做多止損：377.00 (MA50 $372.55 上方緩衝)；做空止損：394.00
- 目標價: 做多目標：389.00-390.50 (近期整固區頂部)；做空目標：380.20 (MA20)
- 風險回報比: 做多 R/R: 約 2.0；做空 R/R: 約 1.7
- 支持區: 377.00-381.00 (MA20 $380.20 + 今日低位 $380.21 + MA50 $372.55 上方)
- 阻力區: 389.00-391.00 (近期整固區高點) / 408.00-416.39 (52週高位區)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 380.2 |
| ma50_value | 372.55 |
| day_low_value | 380.21 |
| day_high_value | 389.49 |
| support_floor | 377.0 |
| support_ceiling | 381.0 |
| resistance_target | 390.5 |
✨ 利好催化
- EDA 行業龍頭，受惠 AI 晶片設計需求增長中長期趨勢
- MA 多頭排列完整 (MA20 > MA50 > MA100 > MA200)，長線結構未破壞
- 股價站穩 MA200 ($327.87) 之上約 17.2%，長線牛熊分界仍穩固
🚨 風險警報
- PE TTM 89.34 與 PB 16.15 估值極貴，若業績不如預期有大幅估值修正風險
- 今日量比 0.64× 偏低，買賣盤力度不足，突破方向缺乏資金確認
- 52 週高位 $416.39 至現價 $384.17 已回調約 7.7%，若失守 MA20 ($380.20) 將打開下行空間至 MA50 $372.55
- 新聞面無直接催化劑 (近期新聞全屬其他公司)，缺乏短線 trigger
🏷️ 策略標籤
`MA多頭排列`、`區間震盪操作`、`估值偏高限制上行`、`量能不足觀望為主`
💭 分析推理
CDNS 現價 $384.17 從 52 週高位 $416.39 回調約 7.7%，於 30 日區間呈現 $370-$390 整固格局。技術上 MA20 ($380.20) > MA50 ($372.55) > MA100 ($333.97) > MA200 ($327.87) 多頭排列仍完整，今日低位 $380.21 幾乎完全貼近 MA20 $380.20 構成關鍵支持。RSI 14 為 47.69 中性偏弱，未進入超買亦未超賣，方向訊號不明。估值面 PE TTM 89.34 及 PB 16.15 屬極貴水平，限制中線向上彈幅；YTD 漲幅已達 19.83%，估值消化壓力大。資金流方面量比 0.64× 遠低於 1.5× 放量標準，今日成交 940,500 股明顯縮量，反映多空雙方均在觀望。綜合各維度，總分 47 分屬中性偏低，建議區間內雙向操作：靠近 MA20 $380.20 與今日低位 $380.21 交集區 $380-382 做多博反彈至 $389-390；靠近 $389-391 阻力做空回測 MA20，止損嚴控 2-3% 即 $377 / $394 水平。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 380.2 / 372.55 / 333.97 / 327.87 |
| RSI14 | 47.69 |
| 52週高/低 | 416.39 / 265.66 |
| PE (TTM) / PB | 89.34186 / 16.149061 |
| 股息率 | None% |
| 年初至今 | 19.83% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-07-12 00:03 HKT