📊 JNJ 詳細報告
完整分析
🟡 JNJ Johnson & Johnson
➡️ 評分 50/100 · 中性 · 震盪 · 觀望 · 信心 中 現價: 256.98 HKD (-0.82%)📋 核心結論
JNJ 現價 $256.98，今日回吐 -0.82%，收近全日低位 $255.52。股價仍高於 MA20 $247.95 達 3.64%，接近『不追高』5% 警戒線，RSI 71.79 偏熱。結構上 price > MA20 $247.95 > MA50 $236.11 > MA200 $221.07 仍為多頭，但 MA50 略低於 MA100 $237.82，中線排列唔完美。估值 PE 29.78 / PB 7.62 偏貴，年內已升 63.79%。量比 0.92× 偏低，今日回吐缺乏承接。建議等回調至 $252.00-$255.50 區間先短多，博反彈至 $259.10-$261.30。
🎯 操作建議
- 入場區間: $252.00-$255.50
- 止損位: $247.50 (MA20 $247.95 之下約 0.18%)
- 目標價: $261.30 (今日高位) / $263.00 (分析師目標價)
- 風險回報比: 1.4
- 支持區: $247.95 (MA20) - $252.00
- 阻力區: $259.10 (昨收) - $263.00 (美銀/富國目標價) / $267.24 (52週高位)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 247.95 |
| ma50_value | 236.11 |
| day_low_value | 255.52 |
| day_high_value | 261.3 |
| support_floor | 247.95 |
| support_ceiling | 252.0 |
| resistance_target | 261.3 |
✨ 利好催化
- 美銀證券上調目標價至 $263
- 富國維持買入評級目標 $263
- 醫療保健板塊獲分析師青睞
🚨 風險警報
- RSI 71.79 偏熱回調壓力大
- 估值 PE 29.78 / PB 7.62 偏高，YTD 已升 63.79% 空間有限
- 量比 0.92× 低於平均，向下突破 $255.52 缺乏承接
- MA50 $236.11 低於 MA100 $237.82 中線訊號唔穩
🏷️ 策略標籤
`MA多頭排列 (price > MA20 > MA50 > MA200)`、`RSI 偏熱`、`量能不足`、`估值偏貴`、`高位震盪`
💭 分析推理
JNJ 現價 $256.98 偏離 MA20 $247.95 達 3.64%，已逼近『不追高』5% 警戒線；RSI 71.79 偏熱，技術上有回調需求。今日 -0.82% 跌幅配合量比 0.92×（低於 5 日均量），反映買盤動能不足，純屬高位被動回吐而非主動殺盤。結構上 price ($256.98) > MA20 ($247.95) > MA50 ($236.11) > MA200 ($221.07) 仍維持長線多頭，但 MA50 $236.11 仍低於 MA100 $237.82，中線排列唔完美。估值 PE 29.78、PB 7.62 屬歷史偏高區，年內升 63.79% 後向上空間縮窄。日內短炒策略：等待回調至 $252.00-$255.50（即今日低位附近 + 略低於 MA20）才考慮做多博反彈至 $259.10-$261.30；若 $255.52 即今日低位失守且量能放大，可短炒做空至 MA20 $247.95。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 247.95 / 236.11 / 237.82 / 221.07 |
| RSI14 | 71.79 |
| 52週高/低 | 267.24 / 155.17 |
| PE (TTM) / PB | 29.777521 / 7.617608 |
| 股息率 | 2.07% |
| 年初至今 | 63.79% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-07-12 00:03 HKT