📊 UNP 詳細報告
完整分析
🟡 UNP Union Pacific Corporation
➡️ 評分 44/100 · 中性 · 看多 · 觀望 · 信心 低 現價: 286.96 HKD (+0.67%)📋 核心結論
UNP 現價 $286.96 處於 52 週高位 ($214.91-$286.96)，長線 MA20 $271.43 > MA50 $268.91 > MA100 $260.65 > MA200 $246.01 多頭排列完好，但 RSI14 高達 89.13 嚴重超買，股價偏離 MA20 達 +5.72% 已觸發「不追高」紀律。今日區間 $285.00-$288.90 僅 1.36%，量比 0.91× 偏低，無放量配合。日內交易首選觀望等待回調至 MA20 $271.43 附近再考慮做多博反彈，或於 $288-$289 阻力區短炒均值回歸。富國上調目標價至 $315 為中長期催化劑，但短線超買壓力明顯。
🎯 操作建議
- 入場區間: 271.00-274.00 (MA20 $271.43 回調吸納區)
- 止損位: 267.00 (跌破 MA50 $268.91 下方 0.6%)
- 目標價: 287.50 (今日高位 $288.90 之下)
- 風險回報比: 2.8
- 支持區: 271.43-274.00 (MA20 $271.43 至 $274) / 二級支持 268.91 (MA50)
- 阻力區: 288.90 (今日高位 $288.90) / 300.00 (心理關口) / 315.00 (富國新目標價)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 271.43 |
| ma50_value | 268.91 |
| day_low_value | 285.0 |
| day_high_value | 288.9 |
| support_floor | 271.43 |
| support_ceiling | 274.0 |
| resistance_target | 288.9 |
✨ 利好催化
- 富國銀行上調目標價至 $315（先前 $300），中長期估值上行空間約 +9.8%
- Q1 調整後 EPS $2.93 勝預期 $2.86，盈利動能穩健
- CFRA 維持買入評級，分析師共識偏多
🚨 風險警報
- RSI14 89.13 嚴重超買，短線均值回調風險高
- 股價偏離 MA20 +5.72% 已違反「不追高」紀律 (>5% 閾值)
- PE 23.64 與 PB 8.77 估值偏貴，1.94% 股息率偏低，安全邊際有限
🏷️ 策略標籤
`MA多頭排列`、`52週高位超買`、`RSI嚴重超買`、`量能未配合`、`觀望等待回調`
💭 分析推理
UNP 長線趨勢明確：MA20 $271.43 > MA50 $268.91 > MA100 $260.65 > MA200 $246.01 多頭排列，股價 $286.96 站穩 MA200 之上 +16.6%，YTD +22.06%，結構強勁。然而短線面臨三重超買警訊：(1) RSI14 89.13 處於極度超買區 (>70 即超買，>80 嚴重超買)；(2) 股價 $286.96 偏離 MA20 $271.43 達 +5.72%，超過 5% 嚴進紀律；(3) 觸及 52 週新高 $286.96，技術性獲利回吐壓力大。資金面今日量比 0.91× 低於 5 日均量，1,876,200 股成交未見突破動能，配合度不足。估值面 PE 23.64 略高於鐵路同業均值 ~20，PB 8.77 對重資產行業而言偏貴，1.94% 股息率缺乏防守性。短炒日內交易因「今日 H/L 區間 1.36%」未達 3% 高波幅門檻，加上無量能配合，trade_direction 設為 both：偏多投資者宜等回調至 MA20 $271.43-$274 區間再吸納，止損 $267 (MA50 $268.91 下方)；偏短投資者可於 $288-$289 阻力區短炒超買回歸，止損 $291。綜合評分 42 反映長多短超格局，觀望為主。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 271.43 / 268.91 / 260.65 / 246.01 |
| RSI14 | 89.13 |
| 52週高/低 | 286.96 / 214.91 |
| PE (TTM) / PB | 23.63756 / 8.773389 |
| 股息率 | 1.94% |
| 年初至今 | 22.06% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-07-12 00:03 HKT