📊 WELL 詳細報告
完整分析
🟡 WELL Welltower Inc.
➡️ 評分 53/100 · 中性 · 看多 · 觀望 · 信心 中 現價: 231.59 HKD (-0.23%)📋 核心結論
Welltower (WELL) 現價 $231.59，今日微跌 -0.23%，處於強勢上升趨勢但已嚴重超買。MA20 $222.74 > MA50 $216.16 > MA100 $211.01 多頭排列完整，但 RSI14 高達 77.59 屬超買區。股價偏離 MA20 達 3.97%（$231.59 vs $222.74），已接近 5% 警戒線。PE TTM 112.42、PB 3.73 估值偏貴。今日 H/L 區間 2.00% 屬中等波幅，量比 0.92× 略低於五日均量，缺乏增量資金配合。建議等回調至 $226-$229 區間（即 MA20 至今日低位附近）再考慮做多，否則追高風險回報不佳。
🎯 操作建議
- 入場區間: 228.50-230.50
- 止損位: 223.50
- 目標價: 237.00 (52週高位 $237.59 前)
- 風險回報比: 1.6
- 支持區: 222.74 (MA20) - 228.37 (今日低位)
- 阻力區: 233.01 (今日高位) / 237.59 (52週高位)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 222.74 |
| ma50_value | 216.16 |
| day_low_value | 228.37 |
| day_high_value | 233.01 |
| support_floor | 222.74 |
| support_ceiling | 228.37 |
| resistance_target | 237.59 |
✨ 利好催化
- 瑞銀上調目標價至 $271（從 $249）
- 德意志銀行上調目標價至 $265（從 $215）
- YTD 升幅達 49.26%，強勢板塊輪動延續
🚨 風險警報
- RSI 77.59 嚴重超買，隨時面臨技術性回調
- PE TTM 112.42 估值極高，回調空間大
- 量比 0.92× 偏低，突破缺乏量能配合
🏷️ 策略標籤
`MA多頭排列`、`RSI超買`、`回調做多`、`估值偏貴`
💭 分析推理
WELL 技術面強勢：MA20 $222.74 > MA50 $216.16 > MA100 $211.01 > MA200 $198.97 完整多頭排列，現價 $231.59 站穩所有均線之上，年初至今升 49.26%。但 RSI 14 已升至 77.59 超買區，且股價偏離 MA20 達 3.97%，再追空間有限。今日 $-0.23% 小幅回吐，H/L 區間 $228.37-$233.01 達 2.00%，但量比僅 0.92× 缺乏買盤確認。估值上 PE 112.42、PB 3.73 屬極高水平，股息率 1.28% 對 REIT 偏低。綜合而言，趨勢向上但位置偏高，做多宜等回調至 $226-$229（即 MA20 $222.74 至今日低位 $228.37 附近）才入場，止損 $223.50（MA20 下方），目標 $237.00；若反彈乏力亦可小倉做空至 $224 附近。4 PM ET 前必須平倉。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 222.74 / 216.16 / 211.01 / 198.97 |
| RSI14 | 77.59 |
| 52週高/低 | 237.59 / 155.16 |
| PE (TTM) / PB | 112.42233 / 3.726547 |
| 股息率 | 1.28% |
| 年初至今 | 49.26% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-07-12 00:03 HKT