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📊 03696.HK 詳細報告

下日勝率 21%觀望
估值 5%
15
質素 5%
10
動能 70%
70
資金流 20%
75
入場區間43.50-44.20 HKD（回測今日低位之上、短炒吸納區）
止損42.40 HKD（跌破今日低位42.86即止損）
目標46.98 HKD（即今日高位）/ 第二目標 48.50 HKD
支持位42.86-43.50 HKD（即今日低位42.86 至 略上方）
阻力位46.98-48.50 HKD（即今日高位46.98，向上望48.50）

完整分析

🟡 03696.HK INSILICO

📈 評分 66/100 · 中性偏樂觀 · 看多 · 觀望 · 信心 中 現價: 44.94 HKD (+4.95%)

📋 核心結論

英矽智能03696今日受惠與康哲藥業(00867)中樞神經系統(CNS)AI藥物研發戰略合作消息刺激，現價44.94 HKD單日急升4.95%，盤中區間42.86-46.98 HKD，振幅約9.6%屬高波動日，提供短炒燃料。惟PE TTM為-9.74（持續虧損），PB高達7.59，估值偏貴且無實質盈利支撐，僅靠消息面推動。52週區間29.98-80.90，現價44.94處中下位（約55%分位）。技術指標MA20/MA50/MA100/MA200及RSI14全部缺失，趨勢判斷受限，建議等待回測確認支持才短炒，不宜追高。

🎯 操作建議

- 入場區間: 43.50-44.20 HKD（回測今日低位之上、短炒吸納區）

- 止損位: 42.40 HKD（跌破今日低位42.86即止損）

- 目標價: 46.98 HKD（即今日高位）/ 第二目標 48.50 HKD

- 風險回報比: 1.6

- 支持區: 42.86-43.50 HKD（即今日低位42.86 至 略上方）

- 阻力區: 46.98-48.50 HKD（即今日高位46.98，向上望48.50）

### 關鍵價位（具體數值）

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| ma20_value | None |

| ma50_value | None |

| day_low_value | 42.86 |

| day_high_value | 46.98 |

| support_floor | 42.86 |

| support_ceiling | 43.5 |

| resistance_target | 46.98 |

✨ 利好催化

- 與康哲藥業(00867)達成CNS領域AI驅動藥物研發戰略合作

- AI製藥+港股18A生物科技板塊近期受資金關注

🚨 風險警報

- PE TTM -9.74 公司仍持續虧損，消息面退潮後估值難撐

- PB 7.59 遠高於一般水平，一旦市場風險偏好降溫跌幅可能放大

- 成交量數據21,431,623,000股疑似異常/數據單位有誤，需核實

- MA20/MA50/MA100/MA200及RSI14全部缺失，技術面定位不全

🏷️ 策略標籤

`消息驅動短炒`、`高波幅日內交易`、`回測吸納不追高`、`AI製藥主題`

💭 分析推理

03696英矽智能今日受惠康哲藥業CNS AI藥物研發合作消息，現價44.94 HKD單日升4.95%，盤中區間42.86-46.98 HKD，振幅約9.6%，明顯係高波幅日、具短炒燃料。基本面方面PE TTM -9.74反映仍虧損、PB高達7.59估值偏貴，quality_score及value_score分別僅得10分及15分，技術面MA20/MA50/MA100/MA200及RSI14全部缺失，未能確認中長線趨勢。52週區間29.98-80.90，現價44.94只係約55%分位，未算極端超跌。短炒建議待股價回測43.50-44.20 HKD區間（即今日低位42.86之上）才考慮吸納做多博反彈至今日高位46.98 HKD，止損42.40 HKD；若46.98即時未能突破，可反手做短炒淡倉博技術回吐至43.50 HKD。

📊 技術數據

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | None / None / None / None |

| RSI14 | None |

| 52週高/低 | 80.9 / 29.98 |

| PE (TTM) / PB | -9.738 / 7.589 |

| 股息率 | 0.0% |

| 年初至今 | None% |

數據來源: futu-kline-2026-07-13 (HK.03696) · LLM: MiniMax-M3

最後更新: 2026-07-14 15:40 HKT