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🌊 Bounce BUY (rule-verified) · [BOUNCE] BOUNCE BUY: chg=-2.4% (pullback) + sent=中性 + m=30<60 (momentum cooled) matches reversal edge (10-day: 51.7% WR, catches 7/2-style rebound)
· 10-day audit: 51.7% WR / -0.57% avg — catches mean-reversion rebounds that HOLD missed

📊 ADI 詳細報告

下日勝率 48%買入
估值 5%
25
質素 5%
60
動能 70%
30
資金流 20%
40
入場區間383.00-386.00
止損380.00
目標395.65 (昨收價)
支持位382.95-386.00 (今日低位 $382.95 至現價 $386.00)
阻力位395.65 (昨收價) / 410.00 (中線阻力) / 445.91 (52週高位)

完整分析

🟢 ADI Analog Devices, Inc.

📉 評分 37/100 · 中性 · 震盪 · 買入 (rule: BOUNCE) · 信心 低 現價: 386.010009765625 HKD (-2.44%)

📋 核心結論

ADI 現價 $386.01，今日下跌 -2.44%，由 $395.65 跌穿至今日低位 $382.95。估值偏高：PE TTM 58.84、PB 5.57，明顯貴過大市。股息率 111.00% 明顯係數據錯誤（ADI 實際股息率約 1.5-2%），需以現價為準。52週區間 $218.37-$445.91，現價處於中上位置。基本技術指標（MA20/50/100/200、RSI、量比）全部缺失，難以判斷 trend 結構，宜觀望等待更清晰 setup。TD Cowen 目標價 $460、摩根士丹利 $428 均高於現價，長線仍偏多；短線日內若失守 $382.95 確認轉弱。

🎯 操作建議

- 入場區間: 383.00-386.00

- 止損位: 380.00

- 目標價: 395.65 (昨收價)

- 風險回報比: 2.5

- 支持區: 382.95-386.00 (今日低位 $382.95 至現價 $386.00)

- 阻力區: 395.65 (昨收價) / 410.00 (中線阻力) / 445.91 (52週高位)

### 關鍵價位（具體數值）

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| ma20_value | 0 |

| ma50_value | 0 |

| day_low_value | 382.95 |

| day_high_value | 390.59 |

| support_floor | 382.95 |

| support_ceiling | 386.0 |

| resistance_target | 395.65 |

✨ 利好催化

- TD Cowen 維持買入，目標價上調至 $460（高於現價約 19%）

- 摩根士丹利維持買入，目標價 $428（高於現價約 11%）

- 模擬芯片行業受惠 AI 及汽車電子長線需求

🚨 風險警報

- PE TTM 58.84、PB 5.57 估值偏高，任何利率上行或業績遜預期都會觸發估值收縮

- 股息率 111.00% 明顯係數據異常，警示數據源可能有誤，技術分析需打折判斷

- 今日已跌 -2.44%，失守 $382.95（今日低位）有機會加速下試 $375-$370 區間

- MA20/50/100/200、RSI、量比全部缺失，無法確認 trend 結構，日內操作風險偏高

🏷️ 策略標籤

`估值偏貴`、`技術指標缺失`、`分析師目標價上行`、`區間震盪`、`短炒雙向`

💭 分析推理

ADI 現價 $386.01，今日由 $395.65 跌 -2.44%，盤中區間 $382.95-$390.59（波幅約 1.96%），未達高波幅標準（>3%）。估值面 PE TTM 58.84、PB 5.57 均屬偏高區間，value_score 僅 25。動能面今日弱勢，momentum_score 30。資金流面因量比及歷史 kline 數據全部缺失，order_flow_score 只能給中性 40。新聞面 TD Cowen 目標價 $460、摩根士丹利 $428 均高於現價 $386.01，提供下行緩衝，但屬中長線利好而非即時催化劑。由於 MA20/50/100/200、RSI14 全部 N/A，無法判斷 MA 多頭或空頭排列、亦無法計算偏離度，confidence 維持「低」。建議在 $383.00-$386.00 區間（即今日低位 $382.95 至現價 $386.00）嘗試博反彈至 $395.65（昨收價），止損 $380.00，風險回報比約 2.5；若 $382.95 明確失守，則反手做空至 $375 止蝕於 $390。操作上觀望為主，待技術指標補回或方向更明確再出手。

📊 技術數據

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | None / None / None / None |

| RSI14 | None |

| 52週高/低 | 445.91 / 218.37 |

| PE (TTM) / PB | 58.84299 / 5.572301 |

| 股息率 | 111.00000000000001% |

| 年初至今 | None% |

數據來源: yfinance-historical-2026-07-13 (ADI) · LLM: MiniMax-M3

最後更新: 2026-07-14 15:40 HKT