· 10-day audit: 51.7% WR / -0.57% avg — catches mean-reversion rebounds that HOLD missed
📊 TSLA 詳細報告
完整分析
🟢 TSLA Tesla, Inc.
📉 評分 38/100 · 悲觀 · 看空 · 買入 (rule: BOUNCE) · 信心 中 現價: 394.760009765625 HKD (-3.19%)📋 核心結論
TSLA 現價 $394.76，當日急跌 -3.19%，全日高低區間 $391.37-$405.57（波幅約 3.63%，達高波幅門檻），顯示當日有充足短炒燃料。估值面極貴（PE TTM 358.87x、PB 18.03x），缺乏安全邊際。基本面新聞中性偏好（Q2 Model 3/Y 交付 467,762 輛勝預期、儲能 13.5 GWh、RBC 將目標價上調至 $500），但股價「sell the news」急跌，反映估值消化壓力大。52 週高位 $498.83、低位 $297.82，現價距高位 -20.9%、距低位 +32.6%。建議等待 $391-$394 區間企穩再博短線反彈至 $405-$408，或反彈至 $402-$405 做空博再下試 $391。
🎯 操作建議
- 入場區間: 391.37-394.76（買入靠近今日低位）/ 402.00-405.57（反彈做空）
- 止損位: 多單 389.00（跌破今日低位 $391.37 下方約 0.6%）/ 空單 409.00（突破昨收 $407.76 之上約 0.3%）
- 目標價: 多單目標 405.57（今日高位）/ 空單目標 391.37（今日低位再測試）
- 風險回報比: 3.1（多單 405.57-393.00 / 393.00-389.00）
- 支持區: 385.00-391.37（今日低位 $391.37 + 略低 5%）
- 阻力區: 405.57-407.76（今日高位 $405.57 + 昨收 $407.76）
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 0 |
| ma50_value | 0 |
| day_low_value | 391.37 |
| day_high_value | 405.57 |
| support_floor | 385.0 |
| support_ceiling | 391.37 |
| resistance_target | 407.76 |
✨ 利好催化
- RBC 將目標價從 $475 上調至 $500（華爾街分析師正面訊號）
- Q2 Model 3/Y 交付 467,762 輛、儲能部署 13.5 GWh（基本面穩健）
- 中國市場 6 月出口 36,171 輛（中國製造需求穩定）
🚨 風險警報
- 估值極貴（PE 358.87x、PB 18.03x），利率持續高位下殺估值風險大
- 今日 -3.19% 急跌搭配高位放量（32.73M 股），sell the news 訊號明顯
- RSI/MA20/MA50/MA100 數據缺失，趨勢結構不明，建議輕倉或觀望
🏷️ 策略標籤
`高波幅日內`、`sell-the-news`、`估值消化`、`雙向短炒`
💭 分析推理
TSLA 當日收 $394.76，大跌 -3.19%，全日區間 $391.37-$405.57 波幅 3.63% 屬高波幅（>3%），短炒燃料充足。技術面因 MA20/MA50/MA100/MA200/RSI14 全部 N/A 缺失，難以判斷中長期排列，但可從價格定位推算：現價 $394.76 距 52 週高位 $498.83 已回落 -20.9%，距 52 週低位 $297.82 反彈 +32.6%，屬中段位置。基本面 Q2 交付數據亮麗（Model 3/Y 467,762 輛、儲能 13.5 GWh），RBC 更將目標價升至 $500，但股價反而急跌，典型 sell the news。估值面 PE 358.87x 與 PB 18.03x 屬極端貴，毫無安全邊際，是估值消化壓力主因。量能方面成交量 32,729,700 股雖無 5 日均量比對，但絕對量屬偏高水平，配合下跌確認賣壓。日內建議雙向操作：跌至 $391-$394 區間（今日低位）企穩可短多博反彈 $405.57-$407.76（今日高+昨收），止損 $389；反彈至 $402-$405 區間遇阻可做空博再下試 $391，止損 $409。鑑於估值過熱且趨勢結構不清晰，總分 36 分偏空觀望。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | None / None / None / None |
| RSI14 | None |
| 52週高/低 | 498.83 / 297.82 |
| PE (TTM) / PB | 358.87274 / 18.028042 |
| 股息率 | None% |
| 年初至今 | None% |
數據來源: yfinance-historical-2026-07-13 (TSLA) · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-07-14 15:40 HKT