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完整分析

← 返回 2026-07-15 全部報告 ⚠️ Rule override (DEFAULT) · LLM said 觀望偏買入 → Rule-based: 觀望 · Rule reason : [DEFAULT] DEFAULT: LLM said 觀望偏買入 but signal outside any backtested edge; auto-降級去 觀望 · 下日勝率 35% 係 rule-based 預測 next-day close > entry 機率，唔係 LLM 推薦 · 唔好跟 LLM 原本嘅 trade idea （例如「做空博下試 X」），跟 rule 揸/唔做就得 📊 01109.HK 詳細報告 下日勝率 35% 觀望 估值 5% 65 質素 5% 60 動能 70% 62 資金流 20% 50 入場區間 34.10-34.50 止損 33.20 目標 36.00 (今日高位 35.06 上方延伸 / 接近 52週高位 38.77 之前) 支持位 33.20-33.80 (今日低位 33.80 / 止損位 33.20) 阻力位 35.06 (今日高位) / 36.00 / 38.77 (52週高位) 完整分析 🟡 01109.HK CHINA RES LAND ➡️ 評分 35/100 · 中性 · 震盪偏多 · 觀望 (rule: DEFAULT) · 信心 中 現價 : 34.84 HKD (+3.57%) 📋 核心結論 華潤置地 (01109.HK) 今日 (2026/07/16) 現報 34.84 HKD，單日升 3.57%，盤中高見 35.06、低見 33.80，日內區間幅度約 3.75% 屬高波幅。估值上 PE TTM 僅 8.83、PB 3.75、股息率 4.01%，息率與市盈率提供中長線安全邊際。惟 MA20/50/100/200、RSI14 及量比等多項技術指標缺失，限制趨勢判斷。今日已先行走高 3.57%，短線建議耐心等候回吐至 34.10-34.50 區間再分注吸納，博短線挑戰 36.00；以 33.20 作止損 (即日平倉，不持倉過夜)。注意 MA 系列數據全部 N/A，須嚴控倉位。 🎯 操作建議 - 入場區間 : 34.10-34.50 - 止損位 : 33.20 - 目標價 : 36.00 (今日高位 35.06 上方延伸 / 接近 52週高位 38.77 之前) - 風險回報比 : 1.55 - 支持區 : 33.20-33.80 (今日低位 33.80 / 止損位 33.20) - 阻力區 : 35.06 (今日高位) / 36.00 / 38.77 (52週高位) ### 關鍵價位（具體數值） | 指標 | 數值 | |---|---| | ma20_value | None | | ma50_value | None | | day_low_value | 33.8 | | day_high_value | 35.06 | | support_floor | 33.2 | | support_ceiling | 33.8 | | resistance_target | 36.0 | ✨ 利好催化 - 估值低水：PE TTM 8.83 為大型內房偏低水平 - 股息率 4.01% 提供下行保護 - 今日成交額 3.53 億 HKD，盤中資金活躍 🚨 風險警報 - 技術指標嚴重缺失 (MA20/50/100/200、RSI14、量比均 N/A)，趨勢判斷信心受限 - 今日已升 3.57%，尾段追高容易被回吐套牢 - 內房板塊政策與宏觀流動性敏感，板塊波動易放大個股跌幅 🏷️ 策略標籤 `高波幅日內 (區間 3.75%)`、`估值修復 + 派息防守`、`等回吐分注吸納`、`不持倉過夜` 💭 分析推理 01109.HK 今日 (2026/07/16 13:09 HKT) 報 34.84 HKD，較昨收 33.64 升 3.57%，日內區間 33.80-35.06，幅度 3.75% 屬高波幅，為短炒提供燃料。基本面方面 PE TTM 8.83、PB 3.75、股息率 4.01% 屬大型內房中偏低估值，估值 score 給 65；惟欠缺 ROE/負債率等質量數據，quality_score 僅給 60。動能方面今日 +3.57% 加上高波幅，momentum_score 62；但 MA20/50/100/200 全部 N/A，無法確認多頭排列，趨勢確認度受限。資金流方面成交 10.19M 股、353M HKD 算活躍，惟量比 N/A、無法確認放量真實性，order_flow_score 50。綜合 score = 65×0.05 + 60×0.05 + 62×0.70 + 50×0.20 ≈ 60。操作上因已升 3.57%，耐心等回吐至 34.10-34.50 (即低於今高 35.06 但高於今低 33.80 之區間) 分注吸納，止損 33.20 (今日低 33.80 之下 0.60 buffer，約 2.8% 風險)，目標 36.00 (今日高位上方延伸，未觸及 52週高位 38.77)，風險回報約 1.55。須嚴守 4 PM HKT 前平倉。 📊 技術數據 | 指標 | 數值 | |---|---| | MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | None / None / None / None | | RSI14 | None | | 52週高/低 | 38.77 / 25.59 | | PE (TTM) / PB | 8.83 / 3.75 | | 股息率 | 4.01% | | 年初至今 | None% | 數據來源: sina+tencent+cached-yfinance · LLM: MiniMax-M3 最後更新: 2026-07-16 13:25 HKT

最後更新: 2026-07-17 00:58 HKT