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📊 SCHW 詳細報告

LLM 評分 34—觀望中性看多信心 —
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完整分析

← 返回 2026-07-15 全部報告 📊 SCHW 詳細報告 下日勝率 34% 觀望 估值 5% 35 質素 5% 65 動能 70% 58 資金流 20% 48 入場區間 96.00-97.50 (MA20 $96.39 附近回踩區) 止損 94.50 (略低於 MA200 $95.02) 目標 103.40 (今日高位) → 107.21 (52週高位) 支持位 95.02-96.39 (MA200 95.02 / MA20 96.39 回踩支持區) 阻力位 103.40 (今日高位) / 107.21 (52週高位 $107.21) 完整分析 🟡 SCHW The Charles Schwab Corporation ➡️ 評分 34/100 · 中性 · 看多 · 觀望 · 信心 中 現價 : 102.79 HKD (+1.67%) 📋 核心結論 SCHW 現價 $102.79，今日升 1.67%，收於全日高位 $103.40 附近，延續由 $87.61 起嘅強勁上升趨勢，股價已升穿 MA20 $96.39、MA50 $92.21、MA100 $93.02 及 MA200 $95.02 所有均線，長線確認多頭格局。然而現價偏離 MA20 達 6.64%，超出 5% 嚴進閾值，加上 RSI14 高達 78.44 處於超買區，短線追高風險大。建議等待回調至 MA20 $96.39 附近再考慮做多博反彈至 $103.40-$107.21，或於超買區小注做空博回吐至 $99.00-$100.00。 🎯 操作建議 - 入場區間 : 96.00-97.50 (MA20 $96.39 附近回踩區) - 止損位 : 94.50 (略低於 MA200 $95.02) - 目標價 : 103.40 (今日高位) → 107.21 (52週高位) - 風險回報比 : 2.5 - 支持區 : 95.02-96.39 (MA200 95.02 / MA20 96.39 回踩支持區) - 阻力區 : 103.40 (今日高位) / 107.21 (52週高位 $107.21) ### 關鍵價位（具體數值） | 指標 | 數值 | |---|---| | ma20_value | 96.39 | | ma50_value | 92.21 | | day_low_value | 101.34 | | day_high_value | 103.4 | | support_floor | 95.02 | | support_ceiling | 96.39 | | resistance_target | 103.4 | ✨ 利好催化 - 聯儲局 2026 年 CCAR 全面資本分析與審查通過，資本實力獲確認 - 普通股一級資本充足率 26.3%，遠高於監管最低要求，財務穩健 🚨 風險警報 - RSI14 78.44 處於超買區，短線回吐壓力大 - 現價偏離 MA20 達 6.64%，超出 5% 嚴進閾值，追高風險高 - PE TTM 20.08 與 PB 4.21 對金融股估值偏貴，估值修復風險 🏷️ 策略標籤 `均線多頭排列（價格站於所有 MA 之上）`、`超買回吐 setup（RSI 78）`、`MA20 回踩做多 / 超買區短空` 💭 分析推理 SCHW 由 $87.61 起步沿 MA20 強勢上升至今 $102.79，期間累計升幅逾 17%，MA20 $96.39 > MA100 $93.02 > MA50 $92.21，整體呈多頭排列（僅 MA200 $95.02 仍落後 MA100），且股價站穩 MA200 之上確認長線牛市格局。今日升 1.67% 收近全日高位 $103.40，惟 RSI14 78.44 顯示嚴重超買，現價偏離 MA20 $96.39 達 6.64%，已超出 5% 嚴進閾值，日內不宜追高。量比 1.13× 僅略高於均量，資金配合一般。估值面 PE 20.08、PB 4.21 對金融中介股偏貴，股息率僅 1.27% 缺乏防禦性。操作上建議觀望，等待回調至 $96.00-$97.50（MA20 區域）確認承接後做多，止損 $94.50（MA200 之下），目標先睇 $103.40 再挑戰 52週高 $107.21；短炒可於 $102.50-$103.40 超買區小注做空博回吐至 $99.00-$100.00。 📊 技術數據 | 指標 | 數值 | |---|---| | MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 96.39 / 92.21 / 93.02 / 95.02 | | RSI14 | 78.44 | | 52週高/低 | 107.21 / 85.35 | | PE (TTM) / PB | 20.076172 / 4.2066708 | | 股息率 | 1.27% | | 年初至今 | 12.63% | 數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3 最後更新: 2026-07-16 13:25 HKT

最後更新: 2026-07-17 00:58 HKT