· 10-day audit: 51.7% WR / -0.57% avg — catches mean-reversion rebounds that HOLD missed
📊 ADI 詳細報告
完整分析
🟢 ADI Analog Devices, Inc.
📉 評分 38/100 · 悲觀 · 看空 · 買入 (rule: BOUNCE) · 信心 中 現價: 380.53 HKD (-2.67%)📋 核心結論
ADI 現價 $380.53 較昨收 $390.96 急跌 2.67%，跌穿 MA20 ($398.38) 及 MA50 ($407.65)，短線 MA20 < MA50 形成明確空頭排列。RSI14 35.39 接近超賣，量比 1.26× 確認沽壓有序但非恐慌。股價目前僅高於 MA100 ($375.82) 約 1.2%，面臨關鍵支持考驗；跌穿則下一支持遠在 MA200 $323.89，潛在跌幅可達 14%。估值偏高（PE TTM 56.63、PB 5.49）限制反彈高度。建議觀望 MA100 $375.82 附近方向選擇，待確認後再入場。KeyBanc 將目標價由 $500 上調至 $525，為中長線正面催化。
🎯 操作建議
- 入場區間: 375.00-378.00 (MA100 $375.82 與今日低位 $377.65 附近博反彈)
- 止損位: 372.00
- 目標價: 390.00-394.00 (MA20 $398.38 下方)
- 風險回報比: 2.5
- 支持區: 375.82-377.65 (MA100 與今日低位)
- 阻力區: 386.07-398.38 (今日高位 $386.07 至 MA20 $398.38)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 398.38 |
| ma50_value | 407.65 |
| day_low_value | 377.65 |
| day_high_value | 386.07 |
| support_floor | 375.82 |
| support_ceiling | 377.65 |
| resistance_target | 398.38 |
✨ 利好催化
- KeyBanc 將目標價由 $500 上調至 $525，維持買入評級
- 模擬芯片行業景氣延續（同業 Solitron Devices 公佈 2027 Q1 業績）
🚨 風險警報
- PE TTM 56.63、PB 5.49 估值偏高，業績遜預期即觸發估值下修
- 跌穿 MA100 $375.82 後下一支持為 MA200 $323.89，潛在跌幅達 14%
🏷️ 策略標籤
`MA空頭排列`、`RSI接近超賣`、`關鍵MA100支持測試`、`量比輕度放大`
💭 分析推理
ADI 現價 $380.53 較 MA20 $398.38 低 4.48%，已跌穿短線均線支持；MA20 $398.38 < MA50 $407.65 確認短線空頭排列。今日跌 2.67% 配合量比 1.26×，屬有序沽壓而非恐慌拋售。RSI14 35.39 接近超賣，反彈概率上升。MA100 $375.82 與今日低位 $377.65 構成關鍵支持區，若守穩可博反彈至 $390-394；跌穿則下一支持為 MA200 $323.89，潛在跌幅達 14%。估值 PE 56.63、PB 5.49 偏高限制反彈高度。KeyBanc 將目標價由 $500 上調至 $525 為中長線正面催化劑，但短期弱勢未改，建議觀望等待 MA100 方向確認。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 398.38 / 407.65 / 375.82 / 323.89 |
| RSI14 | 35.39 |
| 52週高/低 | 445.48 / 220.68 |
| PE (TTM) / PB | 56.62649 / 5.493193 |
| 股息率 | 1.13% |
| 年初至今 | 57.92% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-07-17 08:56 HKT