📊 CDNS 詳細報告
完整分析
🟡 CDNS Cadence Design Systems, Inc.
➡️ 評分 47/100 · 中性 · 震盪 · 觀望 · 信心 中 現價: 364.65 HKD (-1.84%)📋 核心結論
CDNS 現價 $364.65，今日跌 -1.84%，收於全日低位附近，短線明顯走弱。股價已跌穿 MA20 $377.19 及 MA50 $375.36，偏離 MA20 約 -3.32%，處於 5% 嚴進區間內。長線結構未破：MA20 $377.19 > MA50 $375.36 > MA100 $337.07 多頭排列仍成立，股價亦守於 MA200 $328.20 之上。基本面具備支撐：高盛、羅森布拉特、Benchmark 均給予買入，目標價 $410-$470 較現價有 12%-29% 潛在升幅，惟估值面 PE 85.40、PB 15.33 偏高限制上行彈性。短炒策略：若 $358.74 今日低位守穩可博反彈至 MA20 $377.19；若反彈至 $375-$377 受壓則可短空至 $360 一線。
🎯 操作建議
- 入場區間: 358.74-363.00 (貼近今日低位 $358.74 吸納博反彈)
- 止損位: 352.00 (低於今日低位 $358.74 約 1.85%，嚴守 2-3% 止損)
- 目標價: 375.36 (MA50) / 377.19 (MA20)
- 風險回報比: 1.80
- 支持區: 358.74-365.00 (今日低位 $358.74 為即時支持，再下為 MA100 $337.07)
- 阻力區: 375.36 (MA50) / 377.19 (MA20) / 385.95 (近期高點)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 377.19 |
| ma50_value | 375.36 |
| day_low_value | 358.74 |
| day_high_value | 369.13 |
| support_floor | 358.74 |
| support_ceiling | 365.0 |
| resistance_target | 377.19 |
✨ 利好催化
- 高盛上調目標價至 $470、羅森布拉特至 $410、Benchmark 首次覆蓋給予 $450，三大行齊看多
- EDA 行業 AI 芯片設計需求持續，長線增長動能未變
- MA20/MA50/MA100 仍維持多頭排列，MA200 $328.20 長線牛熊分界未失守
🚨 風險警報
- 估值偏高：PE TTM 85.40、PB 15.33，利率高位下殺估值風險
- 短線偏弱：股價已跌穿 MA20 $377.19 及 MA50 $375.36，今日 -1.84% 收近全日低位，動能轉差
- 量能配合不足：量比 1.10× 僅略高於均量，未見明顯買盤承接，反彈持續性存疑
🏷️ 策略標籤
`MA多頭排列但價格破位`、`縮量回調`、`等距止損`、`日內雙向`
💭 分析推理
CDNS 現價 $364.65 處於短長線夾擊位：短線跌穿 MA20 $377.19（偏離 -3.32%）及 MA50 $375.36，今日 -1.84% 收於 $358.74-$369.13 區間下沿，動能轉弱；但 MA20 $377.19 > MA50 $375.36 > MA100 $337.07 多頭排列未破，且股價守於 MA200 $328.20 之上，長線結構仍屬強勢。RSI14 47.32 中性偏弱，量比 1.10× 屬於縮量回調，未見恐慌拋售。基本面上高盛、羅森布拉特、Benchmark 三大行目標價 $410-$470 對比現價具 12%-29% 上行空間，惟 PE 85.40、PB 15.33 估值過高限制短線反彈幅度。Day-trade 部署：若 $358.74 今日低位守穩且量能配合，可於 $358.74-$363.00 區間做多博反彈至 MA20 $377.19，止損 $352.00，風險回報比約 1.80；反之若反彈至 $375.36-$377.19 區間乏力，可順勢做空至 $360，止損 $382.00。建議等待 $358.74 確認企穩或明確反彈信號再入場，現階段觀望。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 377.19 / 375.36 / 337.07 / 328.2 |
| RSI14 | 47.32 |
| 52週高/低 | 416.39 / 265.66 |
| PE (TTM) / PB | 85.398125 / 15.328513 |
| 股息率 | None% |
| 年初至今 | 13.65% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-07-17 08:56 HKT