📊 DHR 詳細報告
完整分析
🟡 DHR Danaher Corporation
➡️ 評分 54/100 · 中性 · 看多 · 觀望 · 信心 中 現價: 205.01 HKD (+2.1%)📋 核心結論
DHR 現價 $205.01，今日升 2.10%，區間 $200.37-$205.26（幅度 2.39%）。股價剛剛突破 MA200 $204.36，技術上確認長線多頭回歸，但同時股價偏離 MA20 $192.19 達 6.67%（已超過 5% 嚴進閾值），不建議追高。PE TTM 高達 39.73 反映估值偏貴，量比僅 1.07× 缺乏成交量配合，RSI 64.43 處於中性偏好區。日內策略：以 $199-202 區間（今日低位至前收 $200.79）為低吸做多區，上望 $210；如失守 $200 則反向做空至 $195。
🎯 操作建議
- 入場區間: $199.00-$202.00
- 止損位: $196.80
- 目標價: $210.00
- 風險回報比: 2.1
- 支持區: $199.00-$202.00 (今日低位 $200.37 至前收 $200.79)
- 阻力區: $210.00 (心理關口) / $215.00
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 192.19 |
| ma50_value | 182.12 |
| day_low_value | 200.37 |
| day_high_value | 205.26 |
| support_floor | 199.0 |
| support_ceiling | 202.0 |
| resistance_target | 210.0 |
✨ 利好催化
- 完成 Masimo Corporation 收購，整合協同效應可期
- 股價突破 MA200 $204.36 確認長線多頭格局
- CFRA 維持買入評級
🚨 風險警報
- PE TTM 39.73 估值偏貴，缺乏安全邊際
- 滙豐下調目標價由 $270 至 $230（-14.8%）
- Third Point 沽出 DHR 持倉，聰明錢離場信號
- MA50 $182.12 < MA100 $187.20，中期均線排列未完全修復
- 股價偏離 MA20 達 6.67%，超買風險未消化
🏷️ 策略標籤
`MA200突破`、`等待回調`、`嚴進策略`、`估值偏高`
💭 分析推理
DHR $205.01 今日升 2.10%，剛好站穩 MA200 $204.36 之上，技術上確認長線牛熊分界轉多頭。然而股價偏離 MA20 $192.19 達 6.67%（（205.01-192.19）/192.19），已超過 5% 嚴進閾值，按策略不應現價追入。均線排列方面 MA20 $192.19 > MA100 $187.20 > MA50 $182.12 並非標準多頭排列（MA50 仍在 MA100 下方），中期結構未完全修復。RSI 64.43 屬中性偏好區域，未到超買。量比僅 1.07× 缺乏放量確認，今日升幅主要靠買盤推動但參與度一般。基本面 PE TTM 高達 39.73 反映估值已透支，PB 2.74 亦不算便宜；不過 DHR 屬優質複合增長股，CFRA 維持買入評級，加上 Masimo 收購完成後可整合分拆業務（如 Veralto 已獨立）成為催化劑。綜合而言日內策略以區間操作為主：低吸區 $199-202（即今日低位 $200.37 至前收 $200.79 區間），止損 $196.80（跌破區間下沿），目標 $210；若失守 $200 則反手做空至 $195。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 192.19 / 182.12 / 187.2 / 204.36 |
| RSI14 | 64.43 |
| 52週高/低 | 242.05 / 161.91 |
| PE (TTM) / PB | 39.73062 / 2.740116 |
| 股息率 | 0.8% |
| 年初至今 | 5.25% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-07-17 08:56 HKT