📊 TSLA 詳細報告
完整分析
🟡 TSLA Tesla, Inc.
➡️ 評分 43/100 · 中性 · 看空 · 觀望 · 信心 中 現價: 391.06 HKD (-0.86%)📋 核心結論
TSLA 現價 $391.06 跌 0.86%，處於 MA20 $398.63 之下約 1.9%，且顯著低於 MA200 $417.36（偏離 -6.3%），長線 MA 排列呈空頭結構（MA20 $398.63 < MA50 $409.97 < MA200 $417.36）。RSI14 為 54.76 屬中性區，無方向訊號。估值面 PE TTM 355.51、PB 17.86 極度昂貴。今日 H/L 區間 $385.32-$395.31 達 2.55%，提供短炒波幅，但量比僅 0.96× 缺乏資金確認。整體短炒以區間操作為主，留意 $385.32 支撐及 $398.63 阻力。
🎯 操作建議
- 入場區間: 385.00-388.00（靠近今日低位 $385.32 吸納）做多；或 397.00-400.00（MA20 $398.63 附近）做空
- 止損位: 多單 $382.00；空單 $404.00（突破 MA20 $398.63 上方）
- 目標價: 多單 $398.63（MA20）；空單 $385.32（今日低位）
- 風險回報比: 多單 2.7（風險 $4.50 / 目標 $12.13）；空單 2.0（風險 $5.00 / 目標 $12.00）
- 支持區: 385.32-388.00（今日低位 $385.32 至略上）
- 阻力區: 398.63 (MA20) / 409.97 (MA50) / 417.36 (MA200)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 398.63 |
| ma50_value | 409.97 |
| day_low_value | 385.32 |
| day_high_value | 395.31 |
| support_floor | 385.32 |
| support_ceiling | 388.0 |
| resistance_target | 398.63 |
✨ 利好催化
- RBC 將目標價由 $475 上調至 $500
- Q2 Model 3/Y 交付 467,762 輛超產量 442,936 輛
- Q2 儲能部署 13.5 GWh 創新高
- 6 月中國出口 36,171 輛中國製造汽車
🚨 風險警報
- PE TTM 355.51、PB 17.86 估值極度昂貴，利率高位下殺估值風險大
- MA20 $398.63 < MA50 $409.97 < MA200 $417.36 確認長線下行趨勢
- 量比 0.96× 缺乏資金跟進，反彈或止蝕盤均無量確認
- 股價 $391.06 仍低於 MA200 $417.36 達 6.3%，長線資金未回流
🏷️ 策略標籤
`MA空頭排列`、`RSI中性54.76`、`估值偏貴PE 355.51`、`量能不足0.96×`、`區間短炒`
💭 分析推理
TSLA 現價 $391.06 跌穿 MA20 $398.63（偏離 -1.9%），且遠低於 MA200 $417.36（-6.3%），MA 結構為 MA20 $398.63 < MA50 $409.97 < MA200 $417.36 的空頭排列，長線確認下行。RSI14 54.76 處於中性區，未見超賣反彈訊號。估值面 PE TTM 高達 355.51、PB 17.86 極度昂貴，限制向上空間。量比 0.96× 低於 5 日均量，今日 H/L 區間 $385.32-$395.31 達 2.55% 雖提供短炒波幅，但缺乏放量確認。操作上以 $385.32-$398.63 區間高沽低揸為主，做多止蝕 $382.00 目標 $398.63（MA20），做空於 $397-$400 區間止蝕 $404.00 目標 $385.32。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 398.63 / 409.97 / 396.65 / 417.36 |
| RSI14 | 54.76 |
| 52週高/低 | 489.88 / 302.63 |
| PE (TTM) / PB | 355.5091 / 17.859068 |
| 股息率 | None% |
| 年初至今 | 22.43% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-07-17 08:56 HKT