📊 WMT 詳細報告
完整分析
🟡 WMT Walmart Inc.
➡️ 評分 40/100 · 中性 · 看空 · 觀望 · 信心 中 現價: 114.95 HKD (+2.15%)📋 核心結論
WMT 現價 $114.95，今日反彈 +2.15%，收復 MA20 ($114.41) 但仍受壓於 MA200 ($117.51) 之下，中長期均線呈空頭排列（MA20 114.41 < MA50 119.97 < MA100 122.92），結構偏弱。RSI 14 為 48.09 中性區域，今日 H/L 區間 1.77% 屬中等波幅，未達 3% 高波幅門檻；量比 1.26× 略高於均量但未確認強資金流入。估值面 PE TTM 40.48、PB 9.70 偏高，估值溢價限制反彈空間。短線宜在 MA200 ($117.51) 附近判斷方向：突破則短多博反彈至 MA50 ($119.97)，遇阻回落則做空至 $110 附近。
🎯 操作建議
- 入場區間: $114.00-114.80 (MA20 $114.41 附近)
- 止損位: $112.21 (昨日收盤 $112.53 下方 + 今日低位 $113.56 下方)
- 目標價: $117.51 (MA200) / $119.97 (MA50)
- 風險回報比: 1.66 (至 MA200) / 2.97 (至 MA50)
- 支持區: $112.21-113.56 (昨日收盤 $112.53 至今日低位 $113.56)
- 阻力區: $117.51 (MA200) / $119.97 (MA50) / $122.92 (MA100)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 114.41 |
| ma50_value | 119.97 |
| day_low_value | 113.56 |
| day_high_value | 115.58 |
| support_floor | 112.21 |
| support_ceiling | 113.56 |
| resistance_target | 117.51 |
✨ 利好催化
- Q1 業績已公佈，分析師重新調整目標價區間 $137-$141，較現價 $114.95 仍有約 20% 上行空間
- Truist 上調目標價至 $140（由 $139），部分券商仍看多
🚨 風險警報
- 中長期均線空頭排列（MA20 114.41 < MA50 119.97 < MA100 122.92），結構性下行壓力未解除
- PE TTM 40.48 + PB 9.70 估值偏高，市場風險偏好下行時易遭拋售
- UBS 下調目標價至 $141（由 $147）、RBC 下調至 $137（由 $140），券商整體偏淡
- 股價位於 MA200 $117.51 之下（-2.18%），長線技術面轉弱
- 門店運營 EVP 離任，管理層人事變動
🏷️ 策略標籤
`MA空頭排列`、`MA200 之下長線偏空`、`今日反彈但量比僅 1.26× 未確認`、`估值偏高限制反彈高度`、`雙向交易 (bounce or rejection at MA200)`
💭 分析推理
WMT 現價 $114.95 雖較昨日收盤 $112.53 反彈 +2.15%，但結構上仍受制於 MA200 $117.51 之下，且 MA20 $114.41 < MA50 $119.97 < MA100 $122.92 為標準空頭排列，技術面明顯偏弱。今日最高 $115.58 剛好觸及 MA200 下方即回落，顯示 $117.51 阻力強勁。RSI 14 為 48.09 中性，並無超賣訊號支持深度反彈。估值 PE TTM 40.48 + PB 9.70 屬歷史高位區間，限制估值修復空間；股息率僅 0.88% 缺乏防禦性支撐。券商目標價經調整後中位數約 $137-$141 區間，雖較現價高 19-23%，但 UBS 將目標由 $147 下調至 $141、RBC 由 $140 下調至 $137 反映信心降溫。量比 1.26× 雖略高於 5 日均量，但未達 1.5× 放量門檻，今日反彈資金參與度一般。短線操作宜在 $114.00-$114.80 區間（貼近 MA20 $114.41）小倉做多博反彈至 MA200 $117.51 / MA50 $119.97，止損設 $112.21；若反彈於 $117.50 附近明顯受阻，則反手做空至 $110.00-$108.82（前低）區間。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 114.41 / 119.97 / 122.92 / 117.51 |
| RSI14 | 48.09 |
| 52週高/低 | 134.2 / 95.05 |
| PE (TTM) / PB | 40.475353 / 9.70206 |
| 股息率 | 0.88% |
| 年初至今 | 20.89% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-07-17 08:56 HKT