📊 AZO 詳細報告
完整分析
🔴 AZO AutoZone, Inc.
📉 評分 23/100 · 悲觀 · 看空 · 賣出 · 信心 中 現價: 2994.1298828125 HKD (-1.72%)📋 核心結論
AZO 現價 $2994.13 跌 1.72%，連續下行走弱。技術上 MA20 $3068.41 > MA50 $3151.17 > MA100 $3341.70 > MA200 $3532.05 形成明確空頭排列，現價已跌穿所有均線。YTD 累跌 19.72%，股價較 MA200 $3532.05 低 15.2%，逼近 52 週低位 $2935.19（僅餘 $58.94 緩衝）。RSI 14 報 40.54 偏弱，但跌市成交量比僅 0.70× 無恐慌拋售。PB -17.60 源於多年大量回購攤薄股東權益，並非資不抵債，但短線難成催化。日內策略偏 short，候反彈至 MA20 $3068.41 附近再沽。
🎯 操作建議
- 入場區間: $3040.00-$3068.00
- 止損位: $3100.00
- 目標價: $2940.00 (52週低位 $2935.19 附近)
- 風險回報比: 1.8
- 支持區: $2935.19 (52週低位) - $2986.78 (今日低位)
- 阻力區: $3068.41 (MA20) - $3151.17 (MA50)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 3068.41 |
| ma50_value | 3151.17 |
| day_low_value | 2986.78 |
| day_high_value | 3078.95 |
| support_floor | 2935.19 |
| support_ceiling | 2986.78 |
| resistance_target | 3068.41 |
✨ 利好催化
- 逼近 52 週低位 $2935.19 出現技術性吸納機會
- 若反彈能站穩 MA20 $3068.41 之上可緩解跌勢
- 年內累跌 19.72%，均值回歸空間存在
🚨 風險警報
- PB -17.60 顯示股東權益為負（非經營資不抵債，源於回購），估值參考性受限
- 跌市量比僅 0.70×，淡倉若已極輕，反彈力道可能超預期
- 52週低位 $2935.19 一旦失守，下方無技術支撐，跌勢加速風險高
🏷️ 策略標籤
`MA空頭排列`、`跌勢反彈short`、`弱勢股`、`接近52週低`
💭 分析推理
AZO 報 $2994.13，MA20 $3068.41 > MA50 $3151.17 > MA100 $3341.70 > MA200 $3532.05，現價全線跌破四大均線達 2.4%-15.2%，確認空頭趨勢。RSI 14 報 40.54 處於偏弱區但未超賣。PE TTM 20.96 屬合理區，PB -17.60 因多年累計回購令賬面權益為負，並非業務問題，但短期不構成估值催化。今日跌 1.72% 配合量比 0.70×（不帶量），反映淡友無追殺意願，但反彈同樣乏力。操作上傾向做空日內：等股價反彈至 MA20 $3068.41 附近 ($3040-$3068) 沽空，止損 $3100（即 MA20 之上約 1.0%），目標 $2940 接近 52 週低位 $2935.19，風險回報比約 1.8:1。若意外升穿 $3100 應即平倉避免趨勢翻轉。整體維持悲觀觀望至做空思路。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 3068.41 / 3151.17 / 3341.7 / 3532.05 |
| RSI14 | 40.54 |
| 52週高/低 | 4354.54 / 2935.1899 |
| PE (TTM) / PB | 20.96436 / -17.601038 |
| 股息率 | None% |
| 年初至今 | -19.72% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-07-21 22:10 HKT