📊 CDNS 詳細報告
完整分析
🟡 CDNS Cadence Design Systems, Inc.
📉 評分 16/100 · 悲觀 · 看空 · 觀望 · 信心 中 現價: 329.93 HKD (-0.05%)📋 核心結論
CDNS 現價 $329.93 處於明顯下跌趨勢：MA20 $371.34 低於 MA50 $374.39 形成短線空頭排列，股價較 MA20 偏離 -11.1%（遠超 5% 嚴進閾值），不適合追多。RSI14 25.65 嚴重超賣，配合今日 H/L 區間 3.14%（高波幅）提供短炒燃料。現價略高於 MA200 $328.01，視為長線牛熊分界臨界點。量比 0.90× 偏低，無買盤確認。PE 76.91 / PB 13.87 估值昂貴，基本面溢價需 trend 配合才合理。建議觀望為主，僅在關鍵位短炒：反彈至 $337.96-$342.00 區間（MA100 阻力）做空為主軸，或於 $325.00-$328.75 區間（MA200 + 今日低位）小注博超賣反彈至 MA100。
🎯 操作建議
- 入場區間: Short 337.96-342.00 (MA100 阻力區)；Long 325.00-328.75 (MA200 與今日低位支撐區)
- 止損位: Short 346.00 (MA100 之上 2.3%)；Long 321.50 (52週低位前 265.66 上方 21% 緩衝位)
- 目標價: Short 318.00 (MA200 之下 3%)；Long 337.96 (MA100 阻力回補)
- 風險回報比: Short 3.6 (即 339.5 入場計)；Long 1.5 (即 326.9 入場計)
- 支持區: 325.00-328.75 (MA200 $328.01 + 今日低位 $328.75，下破則下一站 52週低位 $265.66)
- 阻力區: 337.96 (MA100) / 371.34 (MA20) / 374.39 (MA50) — 三層遞進阻力
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 371.34 |
| ma50_value | 374.39 |
| day_low_value | 328.75 |
| day_high_value | 339.11 |
| support_floor | 325.0 |
| support_ceiling | 328.75 |
| resistance_target | 337.96 |
✨ 利好催化
- RSI14 25.65 嚴重超賣，技術性反彈需求增強
- 今日 H/L 區間 3.14% 達高波幅閾值，日內短炒空間充足
- 股價回踩 MA200 $328.01 牛熊分界，存在技術性承接
🚨 風險警報
- MA20 $371.34 < MA50 $374.39 短線空頭排列，trend 力量壓制反彈
- 股價較 MA20 偏離 -11.1%，偏離過大隨時加速趨勢延伸
- 量比 0.90× 偏低，無買盤確認，反彈可能無量
- PE 76.91 / PB 13.87 估值溢價高，若 trend 持續估值會快速收斂
- 近兩日由 $364.65 急挫至 $329.93 (-9.4%)，恐慌拋售未見底機率高
🏷️ 策略標籤
`MA空頭排列`、`RSI超賣`、`MA200牛熊分界測試`、`高波幅日內`、`量能未確認`
💭 分析推理
CDNS 現價 $329.93 較 MA20 $371.34 偏離 -11.1%，遠超嚴進策略 5% 閾值，多頭 setup 不成立。短線 MA20 ($371.34) < MA50 ($374.39) 已形成空頭排列，從 30日 K線可見由 $394.50 高位單邊下行至 $329.93，近兩日更由 $364.65 急插 -9.4% 至 $330.11，呈恐慌性拋售特徵。RSI14 25.65 屬深度超賣區，反彈概率上升但量比 0.90× 無買盤跟進。現價 $329.93 僅高於 MA200 $328.01 約 0.6%，MA200 為長線牛熊分界，一旦失守下一站為 52週低位 $265.66（距現價 -19.5%）。PE 76.91 / PB 13.87 估值過高，缺乏估值緩衝。短炒策略：主軸做空反彈至 MA100 $337.96 - $342.00 區間，止損 $346.00，目標 $318.00（MA200 之下 3%），R:R 達 3.6；輔助做多超賣反彈於 $325.00 - $328.75 區間，止損 $321.50，目標 MA100 $337.96，R:R 1.5。4 PM ET 前必須平倉。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 371.34 / 374.39 / 337.96 / 328.01 |
| RSI14 | 25.65 |
| 52週高/低 | 416.39 / 265.66 |
| PE (TTM) / PB | 76.90676 / 13.869015 |
| 股息率 | None% |
| 年初至今 | 4.3% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-07-21 22:10 HKT