📊 CME 詳細報告
完整分析
🟡 CME CME Group Inc.
📉 評分 34/100 · 中性 · 看空 · 觀望 · 信心 中 現價: 245.11 HKD (+0.02%)📋 核心結論
CME 現價 $245.11 處於長期下跌趨勢中（MA20 237.05 < MA50 259.33 < MA100 280.29 < 接近 MA200 278.99），YTD 仍跌 -10.87%。RSI14 高達 81.32 出現明顯超買，短線由 30日低 $218.58 累積反彈約 12.1% 後動能轉弱；今日 $+0.02% 收十字星，H/L 區間 2.24% 但量比僅 1.12×，未見跟進買盤。PE TTM 20.91、PB 3.33 估值中性，2.12% 股息率屬成熟股合理回報。鑑於 RSI 超買＋長線 MA 空頭排列，建議避免追多，可等回調至 MA20 237.05 - 239.00 區間再觀察吸納機會，或於 $246.70 阻力位試空。
🎯 操作建議
- 入場區間: 245.50-246.70 (短空) / 237.05-239.00 (回調做多)
- 止損位: 249.50 (短空) / 234.00 (做多)
- 目標價: 241.22 (今日低位) → 237.05 (MA20) / 246.70 (今日高位) → 250.00
- 風險回報比: 1.8
- 支持區: 237.05-241.22 (MA20 237.05 + 今日低位 241.22)
- 阻力區: 246.70 (今日高位) → 250.00 (心理關口) → 259.33 (MA50)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 237.05 |
| ma50_value | 259.33 |
| day_low_value | 241.22 |
| day_high_value | 246.7 |
| support_floor | 237.05 |
| support_ceiling | 241.22 |
| resistance_target | 250.0 |
✨ 利好催化
- 利率波動加大有利 CME 利率期貨成交量提升
- 加密貨幣衍生品敘事持續可能推升 CME 成交
- 2.12% 股息率在震盪市提供防禦性
🚨 風險警報
- RSI14 81.32 嚴重超買，短線回吐壓力大
- MA20/MA50/MA100 空頭排列未翻多，長線下行趨勢未改
- 股價仍低於 MA200 278.99 達 12.1%，未確認轉勢
- 今日 $+0.02% 縮量十字星，買盤跟進意願薄弱
🏷️ 策略標籤
`RSI超買`、`MA空頭排列`、`量比溫和`、`高波幅日內`、`區間震盪`、`期貨交易所板塊`
💭 分析推理
CME 現價 $245.11 雖較 30日低 $218.58 反彈 12.1%，但技術面仍受壓：MA20 237.05 < MA50 259.33 < MA100 280.29 形成標準空頭排列，且股價仍位於 MA200 278.99 之下約 12.1%。RSI14 81.32 屬嚴重超買區，短線均值回歸壓力高，今日 $+0.02% 幾乎平收、量比 1.12× 顯示買盤動能不足。估值面 PE TTM 20.91、PB 3.33 中性偏低估，2.12% 股息率提供下檔保護。操作上，今日不宜追高做多；激進者可在 $245.50-$246.70 區間試空，止損 $249.50；保守者待股價回測 MA20 237.05 - 今日低 $241.22 區間再分批吸納，博反彈至 $246.70 / $250.00 阻力。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 237.05 / 259.33 / 280.29 / 278.99 |
| RSI14 | 81.32 |
| 52週高/低 | 326.46 / 218.58 |
| PE (TTM) / PB | 20.913822 / 3.3315213 |
| 股息率 | 2.12% |
| 年初至今 | -10.87% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-07-21 22:10 HKT