📊 JCI 詳細報告
完整分析
🟡 JCI Johnson Controls International plc
📉 評分 15/100 · 中性 · 震盪 · 觀望 · 信心 低 現價: 139.37 HKD (-0.78%)📋 核心結論
JCI 現價 $139.37 跌穿 MA20 ($142.41) 及 MA50 ($141.77)，正測試 MA100 ($139.79) 重要支撐；今日區間 $138.74-$143.06 達 3.10% 屬高波幅，短炒有 fuel，但收市偏弱兼成交量比只有 0.58×，缺乏買盤確認。MA20 > MA50 > MA100 ($142.41 > $141.77 > $139.79) 仍為多頭排列，MA200 ($129.14) 守住長線牛熊分界。PE TTM 42.88、PB 6.29 估值偏貴，限制上望空間。建議於 MA100 附近低吸博反彈至 MA20，否則觀望。
🎯 操作建議
- 入場區間: 138.74-139.79 (今日低位 $138.74 至 MA100 $139.79)
- 止損位: 137.20 (今日低位 $138.74 之下約 1.1%)
- 目標價: 141.77 (MA50) / 142.41 (MA20)
- 風險回報比: 1.7 (from midpoint entry $139.27 to target $142.41, risk to stop $137.20)
- 支持區: 138.74-139.79 (今日低 + MA100 $139.79 支撐) / 135.00-136.00 (下一層) / 129.14 (MA200 強支撐)
- 阻力區: 141.77 (MA50) / 142.41 (MA20) / 143.06 (今日高) / 148.21 (52週高)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 142.41 |
| ma50_value | 141.77 |
| ma100_value | 139.79 |
| ma200_value | 129.14 |
| day_low_value | 138.74 |
| day_high_value | 143.06 |
| support_floor | 129.14 |
| support_ceiling | 139.79 |
| resistance_target | 142.41 |
✨ 利好催化
- MA100 ($139.79) 為短線關鍵 support，若守穩有機會技術反彈
- MA 多頭排列未變 (MA20 $142.41 > MA50 $141.77 > MA100 $139.79)，下行屬健康調整
🚨 風險警報
- PE 42.88 + PB 6.29 估值偏貴，殺估值風險高
- 成交量比僅 0.58×，買盤動力不足，確認下跌趨勢
- 若跌穿 MA100 $139.79，下一支持要睇 $135-136 區間，MA200 $129.14 距離 -7.4%
- 52週高 $148.21 形成明顯頂部訊號，近 30日 K線由 $148.21 跌至 $139.37 已調整約 6%
🏷️ 策略標籤
`MA多頭排列但價格破位`、`高波幅3.10%`、`MA100支撐測試`、`量能萎縮0.58x`、`估值偏貴PE42.88`
💭 分析推理
JCI 現價 $139.37 相對 MA20 $142.41 偏離 -2.13%，雖在嚴進策略 5% 容差內，但已失守短中期均線。今日區間 $138.74-$143.06 達 3.10%，波幅充足提供短炒空間。從 30日 K線睇，股價由 52週高 $148.21 高位回落至 $139.37，跌幅約 6%，呈下行調整格局；MA20 ($142.41) > MA50 ($141.77) > MA100 ($139.79) 多頭排列未變，但價格同時跌穿 MA20、MA50 並測試 MA100 嘅關鍵節點，配合量比 0.58×，確認缺乏買盤承接。RSI14 為 47.91 中性偏弱。估值面 PE 42.88、PB 6.29 屬偏高水平，限制估值修復空間，亦增加「業績失望即殺估值」嘅下行風險。長線 MA200 $129.14 為牛熊分界，距現價約 -7.4%。綜合日內交易性，僅適合喺 MA100 $139.79 附近小注試多博反彈 MA20 $142.41，嚴守止損 $137.20；若明確跌穿 MA100，應立即止損觀望，不宜硬食下行。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 142.41 / 141.77 / 139.79 / 129.14 |
| RSI14 | 47.91 |
| 52週高/低 | 148.21 / 103.24 |
| PE (TTM) / PB | 42.883076 / 6.2903953 |
| 股息率 | 1.14% |
| 年初至今 | 28.72% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-07-21 22:10 HKT