📊 UNP 詳細報告
完整分析
🟡 UNP Union Pacific Corporation
📉 評分 30/100 · 中性 · 看多 · 觀望 · 信心 中 現價: 296.25 HKD (-1.82%)📋 核心結論
UNP 現價 296.25 美元，較昨日收盤 301.75 下跌 1.82%，係觸及 52 週新高 301.83 後嘅獲利回吐。中長期均線呈完美多頭排列（MA20 280.06 > MA50 272.25 > MA100 262.41 > MA200 247.83），但 RSI14 高達 78.06 處於超買區，加上股價偏離 MA20 達 5.78%（已超 5% 追高警戒線），唔建議現價追入。今日 H/L 區間 2.13% 屬中等波幅，但量比僅 0.90× 缺乏成交配合，方向未明。短線宜等待回調至 MA20 280.06 附近確認支持，或觀察 295.52 今日低位能否守穩。
🎯 操作建議
- 入場區間: 278.00-282.00 (MA20 280.06 附近 ±2 美元)
- 止損位: 272.00 (略低於 MA50 272.25)
- 目標價: 300.00-301.75 (52 週高位前 / 昨日收盤價)
- 風險回報比: 1.8
- 支持區: 293.00-296.00 (今日低位 295.52 附近)
- 阻力區: 301.75-301.83 (52 週高位 / 昨日收盤)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 280.06 |
| ma50_value | 272.25 |
| day_low_value | 295.52 |
| day_high_value | 301.83 |
| support_floor | 293.0 |
| support_ceiling | 296.0 |
| resistance_target | 301.75 |
✨ 利好催化
- 中長期均線呈完美多頭排列 (MA20 > MA50 > MA100 > MA200)
- 年初至今升幅達 31.17%，長期趨勢強勁
- 鐵路運輸行業龍頭，具備定價能力及穩定現金流
🚨 風險警報
- RSI14 78.06 嚴重超買，短線回調風險高
- 股價偏離 MA20 達 5.78%，突破追高警戒線
- 量比僅 0.90×，今日下跌缺乏成交確認 / 承接力未明
- PE 24.36 及 PB 9.06 估值偏貴，一旦盈利預期下調易觸發估值修復
🏷️ 策略標籤
`MA多頭排列`、`超買回調`、`量能不足`、`等待MA20回測`
💭 分析推理
UNP 中長期技術面強勁，MA20 280.06 > MA50 272.25 > MA100 262.41 > MA200 247.83 形成完美多頭排列，價格 296.25 站穩所有均線之上，MA200 偏離度達 19.5% 確認長線牛市結構。然而短線面臨三重壓力：(1) RSI14 78.06 處於超買區；(2) 股價偏離 MA20 達 5.78%，已超過 5% 追高警戒線；(3) 今日 -1.82% 回調但量比僅 0.90×，缺乏成交確認。今日 H/L 區間 2.13% 屬中等波幅，今日高位 301.83 正好觸及 52 週新高 301.75 後遭拋售。估值面 PE TTM 24.36、PB 9.06 偏貴，股息率僅 1.83% 唔算吸引。綜合而言，日內交易宜觀望：若股價回調至 MA20 280.06 附近可考慮做多，止損 272.00（MA50 下方），目標 300.00-301.75；若於 301.83 附近再次受阻，可短炒做空博回調至 290 區間。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 280.06 / 272.25 / 262.41 / 247.83 |
| RSI14 | 78.06 |
| 52週高/低 | 301.75 / 214.91 |
| PE (TTM) / PB | 24.362665 / 9.057417 |
| 股息率 | 1.83% |
| 年初至今 | 31.17% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-07-21 22:10 HKT