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完整分析

🟡 ADI Analog Devices, Inc.

📋 核心結論

ADI 現價 $382.81，今日反彈 +2.78%，但仍受壓於 MA20 $390.19 之下（偏離 -1.89%），且 MA20 ($390.19) < MA50 ($405.68) 形成短線空頭排列。RSI14 為 43.17 屬中性偏弱區。今日 H/L 區間 $377.69-$388.00 幅度 2.69%，量比僅 1.10× 並無明顯資金確認。估值方面 PE TTM 高達 57.14、PB 5.53 屬偏高水平，限制估值修復空間。短線建議觀望 MA20 $390.19 突破或失守 MA100 $376.40 嘅方向訊號再入場。

🎯 操作建議

- 入場區間: 377.00-380.00 (MA100 $376.40 至今日低位 $377.69 附近)

- 止損位: 374.50 (MA100 $376.40 下方約 $2)

- 目標價: 390.19 (MA20)

- 風險回報比: 2.9

- 支持區: 376.40-380.00 (MA100 $376.40 / 今日低位 $377.69 / 昨收 $372.46)

- 阻力區: 390.19 (MA20) / 405.68 (MA50) / 445.48 (52週高位)

### 關鍵價位（具體數值）

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| ma20_value | 390.19 |

| ma50_value | 405.68 |

| day_low_value | 377.69 |

| day_high_value | 388.0 |

| support_floor | 376.4 |

| support_ceiling | 380.0 |

| resistance_target | 390.19 |

✨ 利好催化

- 半導體類股技術反彈，今日 +2.78% 短線動能轉強

- 長線 MA200 $325.89 之上，長線牛市結構未變，年內漲 62.55%

🚨 風險警報

- PE TTM 57.14、PB 5.53 估值偏高，殺估值風險仍在

- MA20 ($390.19) < MA50 ($405.68) 短線空頭排列，$390.19 上方壓力沉重

- 量比僅 1.10× 無量配合，今日反彈或為短線 dead cat bounce

🏷️ 策略標籤

`短線空頭排列 MA20

💭 分析推理

ADI 現價 $382.81 處於 MA100 $376.40 與 MA20 $390.19 之間，技術上屬夾擊格局。今日 +2.78% 反彈但收盤 $382.81 仍低於 MA20 $390.19 達 1.89%，反映上方拋壓未消化；同時 MA20 ($390.19) 跌破 MA50 ($405.68) 形成短線空頭排列，RSI14 為 43.17 屬中性偏弱，缺乏明確方向。量比 1.10× 低於 1.5× 放量門檻，資金流入未確認，今日反彈可信度打折。估值端 PE 57.14、PB 5.53 雙雙偏高，限制向上空間。長線 MA200 $325.89 之上仍屬牛市，但短炒首選等待方向：向上需放量突破 $390.19 (MA20)，向下需失守 $376.40 (MA100)。若做多博反彈，建議於 $377.00-$380.00 (今日低位 + MA100 區間) 入場，止損 $374.50 (低於 MA100)，目標 $390.19 (MA20)，風險回報比約 2.9。

📊 技術數據

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 390.19 / 405.68 / 376.4 / 325.89 |

| RSI14 | 43.17 |

| 52週高/低 | 445.48 / 220.68 |

| PE (TTM) / PB | 57.135822 / 5.526107 |

| 股息率 | 1.18% |

| 年初至今 | 62.55% |

最後更新: 2026-07-22 08:38 HKT