📊 AZO 詳細報告
完整分析
🟡 AZO AutoZone, Inc.
📉 評分 20/100 · 悲觀 · 看空 · 觀望 · 信心 低 現價: 3013.03 HKD (+0.63%)📋 核心結論
AZO 現價 $3013.03 處於明顯弱勢結構：MA20 $3071.61、MA50 $3140.34、MA100 $3335.11、MA200 $3525.87 全線向下排列，價格低於全部均線，RSI 38.84 偏弱，年初至今跌 -20.16%。今日區間 $2991.54-$3133.79 波幅達 4.72%（高波幅），具短炒燃料，但量比僅 0.85×（低於 5 日均量），缺乏量能確認反彈。PB -17.71 顯示股東權益為負（因長期回購所致），PE 20.71 估值中性偏高。短線操作以區間為主：$2991-$3000 為支持，$3071 (MA20) / $3140 (MA50) 為阻力；建議只在邊界位高抛低吸，並嚴設止損，不宜隔夜持倉。
🎯 操作建議
- 入場區間: 做多：$3000.00-$3013.00；做空：$3065.00-$3075.00 (MA20 阻力區)
- 止損位: 做多止損：$2985.00 (破今日低位 $2991.54 即止)；做空止損：$3105.00 (MA20 之上 $33 緩衝)
- 目標價: 做多目標：$3071.61 (MA20)；做空目標：$3000.00
- 風險回報比: 做多 2.4；做空 2.0
- 支持區: $2991.54-$3000.00 (今日低位 + 整數關口)
- 阻力區: $3071.61 (MA20) / $3140.34 (MA50) / $3335.11 (MA100)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 3071.61 |
| ma50_value | 3140.34 |
| day_low_value | 2991.54 |
| day_high_value | 3133.79 |
| support_floor | 2991.54 |
| support_ceiling | 3000.0 |
| resistance_target | 3071.61 |
✨ 利好催化
- 日內波幅 4.72% 屬高波幅，提供短炒空間
- 今日從 $2991.54 低位反彈至 $3013.03 (+0.63%)，短線超跌反彈動能
- PB -17.71 反映公司持續大規模回購，對每股價值有支撐意義
🚨 風險警報
- MA20 $3071.61 < MA50 $3140.34 < MA100 $3335.11 < MA200 $3525.87 空頭排列明確，反彈易遇壓
- 量比 0.85× 低於 1.5× 放量門檻，反彈缺乏量能確認，續跌風險高
- RSI 38.84 偏弱但未進入 <30 極度超賣，技術性止蝕盤未完全釋放
- 52 週低位 $2935.19 距現價僅 2.6%，若跌破 $2991.54 今日低位，下行空間打開
🏷️ 策略標籤
`空頭排列 (MA20 AZO 處於典型下行趨勢：MA20 $3071.61、MA50 $3140.34、MA100 $3335.11、MA200 $3525.87 全線向下，現價 $3013.03 位於所有均線之下，技術面結構性弱勢。RSI 38.84 屬弱勢區但未極度超賣。今日雖然從 $2991.54 低位反彈收漲 +0.63%，但量比僅 0.85×（135,103 股 vs 5 日均量），反彈量能不足，難以確認趨勢反轉。估值面 PE 20.71 屬中性，PB -17.71 因公司長期巨額回購導致股東權益為負（非資不抵債問題，但反映極端資本回報政策），股息率 N/A 即公司不派息而是回購，無息率緩衝。年初至今 -20.16% 跌幅顯著。短炒策略：於 $2991-$3000 支持區小注做多博反彈至 MA20 $3071.61 (RR ≈ 2.4)；或反彈至 $3065-$3075 (MA20 阻力) 做空，目標 $3000 (RR ≈ 2.0)。考慮到 MA 空頭排列及量能不足，整體置信度低，建議嚴控倉位、4 PM 前必平倉。 | 指標 | 數值 | |---|---| | MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 3071.61 / 3140.34 / 3335.11 / 3525.87 | | RSI14 | 38.84 | | 52週高/低 | 4354.54 / 2935.1899 | | PE (TTM) / PB | 20.706688 / -17.712141 | | 股息率 | None% | | 年初至今 | -20.16% | 最後更新: 2026-07-22 08:38 HKT💭 分析推理
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