📊 CDNS 詳細報告
完整分析
🟡 CDNS Cadence Design Systems, Inc.
📉 評分 0/100 · 中性 · 震盪 · 觀望 · 信心 中 現價: 344.64 HKD (+4.46%)📋 核心結論
CDNS 現價 $344.64，今日急彈 +4.46%，由 $329.93 反彈至 $344.64，日內區間 $330.23-$347.13，波幅達 4.90%（高波幅），低點 $330.23 接近 MA200 ($327.97) 構成技術反彈。RSI14 為 34.65，處於超賣區邊緣，支持短線反彈。但 MA20 ($369.12) < MA50 ($374.15) 為空頭排列，中期趨勢仍偏弱。估值極高：PE TTM 80.34、PB 14.49，限制上行空間。量比 1.02× 偏低，彈升缺乏成交量確認。日內交易者可在 $340-$345 區間小注做多博反彈至 $355-$360 ($369.12 MA20)，止損 $329.00；做空者可於 $365-$369 (MA20) 附近嘗試做空博回吐，止損 $375.00。
🎯 操作建議
- 入場區間: 340.00-345.00 (回測今日收盤附近 / 低於 $347.13 阻力)
- 止損位: 329.00 (略低於 MA200 $327.97 + 今日低 $330.23)
- 目標價: 355.00-360.00 (向 MA20 $369.12 推進的一半目標位)
- 風險回報比: 1.5
- 支持區: 327.97-338.39 (MA200 $327.97 至 MA100 $338.39)
- 阻力區: 369.12-374.15 (MA20 $369.12 至 MA50 $374.15)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 369.12 |
| ma50_value | 374.15 |
| day_low_value | 330.23 |
| day_high_value | 347.13 |
| support_floor | 327.97 |
| support_ceiling | 338.39 |
| resistance_target | 369.12 |
✨ 利好催化
- RSI14 34.65 處超賣區邊緣，技術性反彈動能
- 股價由 MA200 ($327.97) 附近獲得支持反彈，長線資金承接
- 日內波幅 4.90% 為短炒提供充足燃料
🚨 風險警報
- MA20 ($369.12) < MA50 ($374.15) 空頭排列，中期下行壓力未消
- PE TTM 80.34、PB 14.49 估值極高，限制估值修復空間
- 量比 1.02× 偏低，彈升缺乏成交量確認，可能形成 dead cat bounce
- 昨日大跌後低見 $330.11，今日 $330.23 接近該低點，若再失守則跌勢加速
🏷️ 策略標籤
`超賣反彈`、`MA200 支撐反彈`、`高波幅日內`、`估值過高限制上行`
💭 分析推理
CDNS 現價 $344.64，今日 +4.46% 反彈，但須注意此乃由 $329.93 急跌後的修復性反彈，並非趨勢反轉訊號。技術上，MA20 ($369.12) < MA50 ($374.15)，中期空頭排列未改；RSI14 為 34.65 處超賣區，提供反彈基礎。股價由 MA200 ($327.97) 附近 $330.23 反彈，長線牛熊分界守住，但 MA100 ($338.39) 已跌破，弱勢明顯。估值面 PE TTM 80.34、PB 14.49 屬極度昂貴，限制估值重估上行空間，故 quality_score 雖因 EDA 龍頭地位給予 55，但價值面僅 10 分。量比 1.02× 未見顯著放量，order_flow_score 僅 38 分，反彈成色存疑。日內策略上，今日高波幅 (4.90%) 提供雙向交易機會：做多者於 $340-$345 回吸，止損 $329.00 (MA200 下方)，目標 $355-$360 (約 50% 至 MA20 $369.12)；做空者於 $365-$369 (MA20) 試空博回吐，止損 $375.00 (MA50 上方)，目標 $340.00。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 369.12 / 374.15 / 338.39 / 327.97 |
| RSI14 | 34.65 |
| 52週高/低 | 416.39 / 265.66 |
| PE (TTM) / PB | 80.33567 / 14.487369 |
| 股息率 | None% |
| 年初至今 | 7.83% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-07-22 08:38 HKT