📊 COST 詳細報告
完整分析
🟡 COST Costco Wholesale Corporation
📉 評分 13/100 · 悲觀 · 看空 · 觀望 · 信心 低 現價: 929.22 HKD (-0.7%)📋 核心結論
COST 現價 $929.22 跌 0.70%，收於 MA20 $938.42、MA50 $974.58、MA100 $986.45 及 MA200 $956.85 之下，所有均線呈空頭排列且短中期均線下彎，技術面明顯轉弱。RSI14 48.00 中性偏弱，今日 H/L 區間僅 0.81%（遠低於 3% 高波幅門檻），量比 0.78× 不足，量價齊弱令日內交易燃料不足。估值 PE TTM 46.84、PB 24.93 昂貴，股息率僅 0.63%，向下空間需靠技術回測釋放。短線操作上宜觀望或趁反彈至 MA20 $938.42 附近小注做空，博回測 $916 近期低點。
🎯 操作建議
- 入場區間: 935.00-938.50 (反彈至 MA20 $938.42 與昨日收 $935.80 附近做空)
- 止損位: 944.00 (今日高 $931.97 之上加緩衝，約 0.6% 上方)
- 目標價: 916.00 (近期低點 $912.97-$916.54 區間)
- 風險回報比: 2.5
- 支持區: 916.00-924.50 (近期低點 $912.97-$916.54 + 今日低 $924.44)
- 阻力區: 938.42 (MA20) / 956.85 (MA200) / 974.58 (MA50)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 938.42 |
| ma50_value | 974.58 |
| day_low_value | 924.44 |
| day_high_value | 931.97 |
| support_floor | 912.97 |
| support_ceiling | 924.5 |
| resistance_target | 938.42 |
✨ 利好催化
- 若跌穿 $924.44 今日低點可加速下測 $912.97 近期低點
- 反彈受阻於 MA20 $938.42 確認弱勢，可作 short trigger
🚨 風險警報
- PE TTM 46.84、PB 24.93 估值偏高但屬優質防禦股，估值再壓空間需業績確認
- 52週低 $850.00 為長線重要支撐，距現價約 8.5%，下行空間大於上行
- 若大盤反彈帶動 retail sector 回升，COST 低 beta 特性或限制 short 盈利
🏷️ 策略標籤
`均線空頭排列 (Price < MA20 < MA50 < MA100)`、`量縮下跌 (量比 0.78×)`、`低波幅日內 (H/L 0.81%)`、`反彈做空 (fade MA20)`
💭 分析推理
COST 現價 $929.22 同時跌破 MA20 $938.42、MA50 $974.58、MA100 $986.45 及 MA200 $956.85，技術面完全空頭排列，且短中期均線下彎確認弱勢。RSI14 48.00 處於中性偏弱區，未見超賣訊號。今日 H/L 區間 0.81% 與量比 0.78× 均顯示日內波幅與成交量嚴重不足，短炒燃料匱乏，操作價值低。估值 PE TTM 46.84、PB 24.93 屬昂貴區，股息率 0.63% 無息率保護。鑑於趨勢向下但動能不足，主策略為觀望；若參與只宜反彈至 MA20 $938.42 附近做空，止損 $944.00（今日高 $931.97 之上加緩衝），目標 $916.00 近期低點，風險回報比約 2.5。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 938.42 / 974.58 / 986.45 / 956.85 |
| RSI14 | 48.0 |
| 52週高/低 | 1094.3199 / 850.0 |
| PE (TTM) / PB | 46.835682 / 24.926765 |
| 股息率 | 0.63% |
| 年初至今 | -1.32% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-07-22 08:38 HKT