📊 DIS 詳細報告
完整分析
🟡 DIS The Walt Disney Company
📉 評分 24/100 · 悲觀 · 看空 · 觀望 · 信心 低 現價: 96.14 HKD (-0.28%)📋 核心結論
DIS 現價 $96.14，處於 MA20 $97.70、MA50 $100.52、MA100 $100.72、MA200 $105.30 之下，形成標準死亡排列（MA20 < MA50 < MA100 < MA200），短中長期 trend 全線偏空。今日微跌 -0.28%，H/L 區間僅 1.06%，波幅偏低，量比 0.84× 低於均量，資金參與度不足。RSI14 49.66 中性，未見超賣反彈訊號。PE TTM 15.38、PB 1.54 估值合理但未算便宜；YTD 跌 -20.58%，股價距 52 週低 $92.42 僅 4.0%。日內可交易性低，建議觀望，待方向明確。
🎯 操作建議
- 入場區間: 95.50-96.00（做多）或 97.50-97.70（做空）
- 止損位: 多單 $94.50；空單 $98.50
- 目標價: 多單目標 $97.70（MA20）；空單目標 $95.87（今日低）
- 風險回報比: 1.6
- 支持區: 95.50-95.87（今日低 + 接近 52週低 $92.42）
- 阻力區: 97.70（MA20）/ 100.52（MA50）
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 97.7 |
| ma50_value | 100.52 |
| day_low_value | 95.87 |
| day_high_value | 96.89 |
| support_floor | 95.5 |
| support_ceiling | 95.87 |
| resistance_target | 97.7 |
✨ 利好催化
- 股價接近 52週低 $92.42，存在技術性反彈需求
- PE TTM 15.38 估值合理，若業績超預期或有估值修復空間
🚨 風險警報
- MA20 $97.70 < MA50 $100.52 < MA100 $100.72 < MA200 $105.30 全線死亡排列，趨勢未見轉向
- 量比 0.84× 偏低，無增量資金進場跡象，弱勢格局持續
- YTD -20.58%，基本面承壓（串流媒體盈利、傳統業務下滑），下行風險未除
🏷️ 策略標籤
`死亡排列`、`量能萎縮`、`區間震盪`、`靠近52週低`
💭 分析推理
DIS 現價 $96.14 較 MA20 $97.70 低 1.6%，較 MA200 $105.30 低 8.7%，全線均線呈死亡排列（MA20 < MA50 < MA100 < MA200），trend 訊號明確偏空。今日 H/L 區間 $95.87-$96.89 僅 1.06%，未達 3% 高波幅門檻，短炒燃料不足；量比 0.84× 低於 1.5× 放量標準，無資金確認。RSI14 49.66 中性，未進入超賣區（<30），缺乏均值回歸 trigger。PE 15.38 與 PB 1.54 反映估值合理但非深度低估，PB > 1 無破淨保護。綜合判斷日內可交易性低，建議觀望；若操作僅可在 $95.50-$96.00 區間做多博反彈至 MA20 $97.70（止損 $94.50），或在 $97.50-$97.70 做空至 $95.87（止損 $98.50），但低成交量環境下止損易被掃，建議降低倉位或直接 skip。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 97.7 / 100.52 / 100.72 / 105.3 |
| RSI14 | 49.66 |
| 52週高/低 | 122.94 / 92.42 |
| PE (TTM) / PB | 15.3824 / 1.5432525 |
| 股息率 | 1.56% |
| 年初至今 | -20.58% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-07-22 08:38 HKT