📊 JNJ 詳細報告
完整分析
🟡 JNJ Johnson & Johnson
📉 評分 26/100 · 中性 · 震盪 · 觀望 · 信心 中 現價: 250.61 HKD (+0.72%)📋 核心結論
JNJ 現價 $250.61，今日反彈 +0.72%，但收市仍處於 MA20 ($253.81) 之下約 1.26%，屬於上升趨勢中嘅健康回調。長線 MA20 ($253.81) > MA50 ($239.71) > MA100 ($238.28) 維持多頭排列，股價站穩 MA200 ($223.56) 之上確認長線牛市格局。今日 H/L 區間 $245.51-$251.34 幅度 2.33% 提供短炒空間，但量比僅 0.55×，成交量明顯萎縮，反彈缺乏資金確認。RSI14 46.92 處於中性區域，估值 PE 29.11、PB 7.43 偏貴。整體宜觀望待量，$245.50-$247.00 區間可試做多，否則等放量突破 $253.81 (MA20) 再追。
🎯 操作建議
- 入場區間: 246.00-249.00
- 止損位: 242.00
- 目標價: 253.80 (MA20)
- 風險回報比: 1.6
- 支持區: 245.51 (今日低位) / 239.71 (MA50)
- 阻力區: 253.81 (MA20) / 267.24 (52週高位)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 253.81 |
| ma50_value | 239.71 |
| day_low_value | 245.51 |
| day_high_value | 251.34 |
| support_floor | 239.71 |
| support_ceiling | 245.51 |
| resistance_target | 253.81 |
✨ 利好催化
- 長線多頭排列 MA20>MA50>MA100 維持，股價 $250.61 站穩 MA200 $223.56 之上
- 今日低位 $245.51 守住，反彈收於 $250.61 確認買盤承接
🚨 風險警報
- 量比僅 0.55×，成交量萎縮，反彈動能不足
- 估值偏高 PE 29.11 / PB 7.43，向上空間受限
- 股價收於 MA20 ($253.81) 之下，若跌破 $245.51 將打開下行至 MA50 $239.71 空間
🏷️ 策略標籤
`MA多頭排列`、`回調吸納`、`量能不足`、`估值偏貴`
💭 分析推理
JNJ 現價 $250.61 處於中期上升趨勢中嘅短期回調階段：MA20 ($253.81) > MA50 ($239.71) > MA100 ($238.28) 形成標準多頭排列，股價 $250.61 高於 MA200 ($223.56) 確認長線牛市，今日低位 $245.51 守穩未破，反彈 +0.72% 至 $250.61。RSI14 46.92 中性偏弱，距離超賣仍有空間。技術上若回調至 $246.00-$249.00 區間（貼近今日低 $245.51 與 MA20 $253.81 中位），可分批吸納做多博反彈至 MA20 $253.81，止損設 $242.00（即今日低 $245.51 之下約 1.4%，屬可控 2% 風險）。但關鍵顧慮係量比僅 0.55×，今日成交 $159.85M 明顯低於 5 日均量，資金參與度不足，反彈缺乏確認；估值 PE 29.11、PB 7.43 對藍籌藥股而言偏貴，YTD 漲幅 49.23% 已大，向上空間相對有限。綜合評分 47 分屬中性偏低，operation 建議觀望為主，待成交量放大（量比 >1.5×）再積極介入，若放量突破 MA20 $253.81 可轉為進場訊號。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 253.81 / 239.71 / 238.28 / 223.56 |
| RSI14 | 46.92 |
| 52週高/低 | 267.24 / 164.74 |
| PE (TTM) / PB | 29.106853 / 7.428783 |
| 股息率 | 2.15% |
| 年初至今 | 49.23% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-07-22 08:38 HKT