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📊 WELL 詳細報告

LLM 評分 18both觀望中性看多信心 —
估值 5%
18
質素 5%
55
動能 70%
60
資金流 20%
30
入場區間233.00-237.00 (MA20 232.94 附近 + 昨日收盤 244.84 下方回調區間)
止損227.00 (MA20 232.94 下方 2.5%，約 -3.0% 風險)
目標252.00 (突破 52 週高位 246.37 後下一阻力位)
支持位232.94-237.00 (MA20 232.94 至昨日收盤 244.84 回撤區間)
阻力位247.45 (今日高位) / 252.00 (52 週高位上方延伸)

完整分析

🟡 WELL Welltower Inc.

📉 評分 18/100 · 中性 · 看多 · 觀望 · 信心 中 現價: 246.37 HKD (+0.62%)

📋 核心結論

WELL 現價 246.37 USD 觸及 52 週高位（246.37），YTD 升幅 +52.94%，MA20 232.94、MA50 219.62、MA100 213.13、MA200 201.25 呈完美多頭排列，中長線趨勢強勁。但股價偏離 MA20 達 5.76%（>5% 嚴進閾值），RSI14 72.27 接近超買區，今日量比僅 0.64× 缺乏買盤確認，加上 PE TTM 118.45 估值極高，短期追入風險大。建議等待回調至 233.00-237.00（即 MA20 附近）再考慮做多，目標 252.00，止損 227.00；日內短炒則可博 $243.15 低位反彈或 $247.45 高位遇阻做短。

🎯 操作建議

- 入場區間: 233.00-237.00 (MA20 232.94 附近 + 昨日收盤 244.84 下方回調區間)

- 止損位: 227.00 (MA20 232.94 下方 2.5%，約 -3.0% 風險)

- 目標價: 252.00 (突破 52 週高位 246.37 後下一阻力位)

- 風險回報比: 2.1

- 支持區: 232.94-237.00 (MA20 232.94 至昨日收盤 244.84 回撤區間)

- 阻力區: 247.45 (今日高位) / 252.00 (52 週高位上方延伸)

### 關鍵價位（具體數值）

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| ma20_value | 232.94 |

| ma50_value | 219.62 |

| day_low_value | 243.15 |

| day_high_value | 247.45 |

| support_floor | 232.94 |

| support_ceiling | 237.0 |

| resistance_target | 252.0 |

✨ 利好催化

- REIT 板塊受惠人口老化長線趨勢

- MA20 232.94 > MA50 219.62 > MA100 213.13 > MA200 201.25 多頭排列確立

- YTD +52.94% 動能強勁

🚨 風險警報

- RSI14 72.27 接近超買，短線回調壓力大

- 股價偏離 MA20 達 5.76%，違反嚴進策略 >5% 不追高原則

- 量比僅 0.64× 缺乏買盤確認，今日上漲 +0.62% 動能薄弱

- PE TTM 118.45 估值極高，PB 3.96 不便宜，估值消化風險顯著

- 現價 246.37 = 52 週高位 246.37，無突破空間需慎防雙頂

🏷️ 策略標籤

`MA多頭排列`、`RSI超買`、`量能萎縮`、`觸及52週高位`、`嚴進策略：偏離MA20 5.76% 暫不追入`、`等回調 MA20 $232.94 吸納`

💭 分析推理

WELL 現價 246.37 USD 觸及 52 週高位 246.37，YTD 累計升幅 +52.94%，中長線趨勢極強。技術面 MA20 232.94 > MA50 219.62 > MA100 213.13 > MA200 201.25 形成完美多頭排列，且價格遠高於 MA200 201.25（偏離 +22.4%），確認長線牛市格局。然而短線入場條件極不理想：(1) 股價偏離 MA20 232.94 達 5.76%，超過嚴進策略 5% 閾值；(2) RSI14 72.27 進入超買區（>70），技術回調壓力大；(3) 量比 0.64× 遠低於 1.5× 放量標準，今日僅升 0.62% 動能薄弱；(4) PE TTM 118.45 估值極端昂貴，PB 3.96 亦偏高。綜合動能×0.70 + 資金流×0.20 + 質素×0.05 + 估值×0.05 = 60×0.70 + 30×0.20 + 55×0.05 + 18×0.05 = 51.65 ≈ 52 分。建議觀望等待回調至 233.00-237.00 區間（即 MA20 232.94 附近）重新評估，目標 252.00，止損 227.00，風險回報比約 2.1。日內若見 $247.45 遇阻可小注做短，或博 $243.15 低位反彈，但必須 4 PM 前平倉。

📊 技術數據

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 232.94 / 219.62 / 213.13 / 201.25 |

| RSI14 | 72.27 |

| 52週高/低 | 246.37 / 158.29 |

| PE (TTM) / PB | 118.44712 / 3.964374 |

| 股息率 | 1.21% |

| 年初至今 | 52.94% |

數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3

最後更新: 2026-07-22 08:38 HKT