📊 ADI 詳細報告
完整分析
🟡 ADI Analog Devices, Inc.
📉 評分 0/100 · 中性 · 看空 · 觀望 · 信心 中 現價: 366.67 HKD (+3.76%)📋 核心結論
ADI 現價 366.67 USD，今日反彈 +3.76%，但仍處於明確下降趨勢：股價 366.67 低於 MA20 (379.86)、MA50 (398.53)、MA100 (378.48)，僅高於 MA200 (330.57) 約 10.9%。RSI14 為 35.16 接近超賣區，短線具反彈條件。估值偏貴（PE 52.61、PB 5.29），量比 1.22× 未見強放量配合。YTD 仍升 63.23%，但近月自 445.48 高位回調約 17.7%。日內策略上可考慮回調至 362-365 區間短多做反彈至 MA20 379.86，或反彈至 377-379 區間做空回測今日低點 361.21。
🎯 操作建議
- 入場區間: 362.00-365.00 (做多，回調至今日低位附近)；377.00-379.50 (做空，反彈至 MA20 379.86 之下)
- 止損位: 358.00 (做多止損，低於今日低 361.21)；382.00 (做空止損，突破 MA20 379.86 並站穩)
- 目標價: 375.00-379.86 (做多目標，MA20 379.86)；362.00 (做空目標，回測今日低點)
- 風險回報比: 2.1 (做多: (375-363.5)/(363.5-358) ≈ 2.3)；3.5 (做空: (379-362)/(382-379) ≈ 5.7，取保守比)
- 支持區: 361.21-365.00 (今日低 361.21 + 略低於現價 366.67 約 0.5%)；下方強支持 330.57 (MA200)
- 阻力區: 379.86 (MA20) / 398.53 (MA50) / 445.48 (52週高位)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 379.86 |
| ma50_value | 398.53 |
| day_low_value | 361.21 |
| day_high_value | 368.42 |
| support_floor | 358.0 |
| support_ceiling | 365.0 |
| resistance_target | 379.86 |
✨ 利好催化
- 富國維持買入評級，目標價 515 美元，較現價 366.67 有約 40% 上行空間
- RSI14 35.16 接近超賣區，短線技術性反彈條件成立
- 股價自 52週高位 445.48 回調約 17.7%，存在均值回歸動能
🚨 風險警報
- MA20 (379.86) < MA50 (398.53)，中期下降趨勢未改，反彈動能有限
- 2026 年 6 月 23 日及 7 月 26 日接連發生網絡安全事件，雖公司稱無重大影響但仍存不確定性
- PE 52.61、PB 5.29 估值偏高，宏觀利率上行環境下殺估值風險持續
- 量比僅 1.22×，今日 +3.76% 反彈未獲強放量確認，可持續性存疑
🏷️ 策略標籤
`下降趨勢反彈`、`RSI超賣區短炒`、`MA空頭排列`、`量能未確認`、`PE偏高估值壓力`
💭 分析推理
ADI 現價 366.67 處於明確下降趨勢中：MA20 379.86 < MA50 398.53，股價同時跌破 MA20 (偏離 -3.5%)、MA100 (378.48) 及 MA50 (398.53)，僅守住 MA200 (330.57) 上方約 10.9%，反映中期弱勢。今日 +3.76% 反彈收於 366.67，但量比僅 1.22× 未及放量 1.5× 門檻，買盤信心不足。RSI14 35.16 落入超賣區，技術上有反彈訴求。估值端 PE 52.61、PB 5.29 明顯偏貴，限制長線資金承接。綜合動能分 48、資金流分 52，總分 48 偏中性偏弱。日內操作以兩手準備為主：做多需等回調至 362-365 區間（今日低 361.21 之上）博反彈至 MA20 379.86；做空則待反彈至 377-379 區間（MA20 之下）下注回測 362。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 379.86 / 398.53 / 378.48 / 330.57 |
| RSI14 | 35.16 |
| 52週高/低 | 445.48 / 220.68 |
| PE (TTM) / PB | 52.60689 / 5.2931156 |
| 股息率 | 1.25% |
| 年初至今 | 63.23% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-08-01 02:00 HKT